iShares Core Conservative Allocation ETFii

iShares Core Conservative Allocation ETF

38,01USDR
−0,05−0,13%
Update terakhir pada 18 Feb, 21.12 GMT
USD
Tidak ada perdaganganPra-pasar
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪605,07 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−32,37 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪15,90 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang iShares Core Conservative Allocation ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
4 Nov 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Target Risk Conservative
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Risiko target
Terbatas
Konservatif
Strategi
Alokasi aset tetap
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,86%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Kas0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
I
iShares Core Total USD Bond Market ETFIUSB
58,76%
I
iShares Core S&P 500 ETFIVV
17,82%
I
iShares Core International Aggregate Bond ETFIAGG
10,18%
I
iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV
8,41%
I
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG
3,17%
I
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
1,03%
I
iShares Core S&P Small Cap ETFIJR
0,48%
B
BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency Shares
0,14%
U
U.S. Dollar
0,00%
Top 10 bobot100,00%
9 total kepemilikan

Dividen


Agst '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Des '24
Des '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
4 Feb 2025
4 Feb 2025
7 Feb 2025
0,079
Bulanan
20 Des 2024
20 Des 2024
26 Des 2024
0,305
Bulanan
3 Des 2024
3 Des 2024
6 Des 2024
0,075
Bulanan
4 Nov 2024
4 Nov 2024
7 Nov 2024
0,075
Bulanan
2 Okt 2024
2 Okt 2024
7 Okt 2024
0,100
Bulanan
4 Sep 2024
4 Sep 2024
9 Sep 2024
0,073
Bulanan
2 Agu 2024
2 Agu 2024
7 Agu 2024
0,075
Bulanan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana