Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
I
I
InfraCap MLP ETF
AMZA
NYSE American
AMZA
NYSE American
AMZA
NYSE American
AMZA
NYSE American
Pasar tutup
Pasar tutup
47,78
USD
R
+0,67
+1,42%
Tutup pada tanggal 15 Feb, 00.34 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
452,72 M
USD
Aliran dana (1Y)
1,24 M
USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,59%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
9,52 M
Rasio biaya
2,18%
Tentang InfraCap MLP ETF
Penerbit
Virtus Investment Partners, Inc.
Merek
InfraCap
Beranda
infracapmlp.com
Tanggal permulaan
1 Okt 2014
Struktur
C-Corporation
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pengembalian Modal
Penasihat utama
Virtus ETF Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
Klasifikasi
Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
MLP
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 13 Februari 2025
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Layanan Industri
Layanan Distribusi
Saham
125,83%
Layanan Industri
67,86%
Layanan Distribusi
13,34%
Utilitas
8,21%
Mineral Energi
8,11%
Industri Proses
1,29%
Obligasi, Kas & Lainnya
−25,83%
Reksa dana / Mutual fund
0,93%
Korporasi
0,60%
Lain-lain
0,00%
Kas
−27,36%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara
100,00%
Amerika Latin
0,00%
Eropa
0,00%
Asia
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
Oseania
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
P
Plains All American Pipeline, L.P.
PAA
15,44%
M
MPLX LP
MPLX
15,35%
S
Sunoco LP
SUN
15,03%
E
Energy Transfer LP
ET
14,52%
E
Enterprise Products Partners L.P.
EPD
13,56%
W
Western Midstream Partners, LP
WES
13,38%
H
Hess Midstream LP Class A
HESM
6,14%
C
Cheniere Energy Partners, L.P.
CQP
5,28%
O
ONEOK, Inc.
OKE
4,21%
W
Williams Companies, Inc.
WMB
3,18%
Top 10 bobot
106,08%
30 total kepemilikan
Dividen
Jun '24
Jul '24
Agst '24
Sep '24
Okt '24
Des '24
Jan '25
0,00
0,08
0,16
0,24
0,32
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Jan 2025
21 Jan 2025
28 Jan 2025
0,290
Bulanan
20 Des 2024
20 Des 2024
3 Jan 2025
0,260
Bulanan
21 Okt 2024
21 Okt 2024
28 Okt 2024
0,260
Bulanan
20 Sep 2024
20 Sep 2024
27 Sep 2024
0,260
Bulanan
20 Agu 2024
20 Agu 2024
26 Agu 2024
0,260
Bulanan
22 Jul 2024
22 Jul 2024
26 Jul 2024
0,260
Bulanan
20 Jun 2024
20 Jun 2024
27 Jun 2024
0,260
Bulanan
Perlihatkan lebih banyak
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th