InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪398,14 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪9,36 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
8,26%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,77 M‬
Rasio biaya
2,75%

Tentang InfraCap MLP ETF


Merek
InfraCap
Tanggal permulaan
1 Okt 2014
Struktur
C-Corporation
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7723

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
MLP
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Industri
Layanan Distribusi
Saham120,03%
Layanan Industri69,25%
Layanan Distribusi10,06%
Mineral Energi9,37%
Utilitas5,45%
Industri Proses1,79%
Obligasi, Kas & Lainnya−20,03%
Reksa dana / Mutual fund4,43%
Korporasi0,66%
Lain-lain−0,00%
Rights & Warrants−0,41%
Kas−24,71%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AMZA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 86,65% saham, dan Distribution Services, dengan 12,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AMZA kepemilikan teratas antara lain Energy Transfer LP dan MPLX LP, yang masing-masing menguasai 14,24% dan 13,78% dari portofolio.
Dividen terakhir AMZA berjumlah 0,29 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola AMZA adalah sebesar ‪398,14 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AMZA untuk ‪9,36 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AMZA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,26%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,29 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AMZA diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek InfraCap. ETF-nya diluncurkan pada 1 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AMZA adalah 2,75% yang berarti anda harus membayar 2,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AMZA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AMZA berinvestasi dalam saham.
Harga AMZA telah turun sebesar −6,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AMZA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,57% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,15% dalam setahun.
AMZA diperdagangkan pada harga premium (0,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.