InfraCap MLP ETFII

InfraCap MLP ETF

47,78USDR
+0,67+1,42%
Tutup pada tanggal 15 Feb, 00.34 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪452,72 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,24 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,59%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,52 M‬
Rasio biaya
2,18%

Tentang InfraCap MLP ETF


Penerbit
Virtus Investment Partners, Inc.
Merek
InfraCap
Tanggal permulaan
1 Okt 2014
Struktur
C-Corporation
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Pengembalian Modal
Penasihat utama
Virtus ETF Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
MLP
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Industri
Layanan Distribusi
Saham125,83%
Layanan Industri67,86%
Layanan Distribusi13,34%
Utilitas8,21%
Mineral Energi8,11%
Industri Proses1,29%
Obligasi, Kas & Lainnya−25,83%
Reksa dana / Mutual fund0,93%
Korporasi0,60%
Lain-lain0,00%
Kas−27,36%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
P
Plains All American Pipeline, L.P.PAA
15,44%
M
MPLX LPMPLX
15,35%
S
Sunoco LPSUN
15,03%
E
Energy Transfer LPET
14,52%
E
Enterprise Products Partners L.P.EPD
13,56%
W
Western Midstream Partners, LPWES
13,38%
H
Hess Midstream LP Class AHESM
6,14%
C
Cheniere Energy Partners, L.P.CQP
5,28%
O
ONEOK, Inc.OKE
4,21%
W
Williams Companies, Inc.WMB
3,18%
Top 10 bobot106,08%
30 total kepemilikan

Dividen


Jun '24
Jul '24
Agst '24
Sep '24
Okt '24
Des '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Jan 2025
21 Jan 2025
28 Jan 2025
0,290
Bulanan
20 Des 2024
20 Des 2024
3 Jan 2025
0,260
Bulanan
21 Okt 2024
21 Okt 2024
28 Okt 2024
0,260
Bulanan
20 Sep 2024
20 Sep 2024
27 Sep 2024
0,260
Bulanan
20 Agu 2024
20 Agu 2024
26 Agu 2024
0,260
Bulanan
22 Jul 2024
22 Jul 2024
26 Jul 2024
0,260
Bulanan
20 Jun 2024
20 Jun 2024
27 Jun 2024
0,260
Bulanan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana