Statistik kunci
Tentang InfraCap MLP ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Okt 2014
Struktur
C-Corporation
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS26923G7723
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Industri
Mineral Energi
Saham118,68%
Layanan Industri70,33%
Mineral Energi12,79%
Layanan Distribusi9,05%
Utilitas5,21%
Industri Proses2,01%
Obligasi, Kas & Lainnya−18,68%
Korporasi0,70%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Lain-lain0,00%
Rights & Warrants−0,10%
Kas−19,30%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AMZA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 83,98% saham, dan Energy Minerals, dengan 15,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AMZA kepemilikan teratas antara lain MPLX LP dan Plains All American Pipeline, L.P., yang masing-masing menguasai 13,44% dan 13,25% dari portofolio.
Dividen terakhir AMZA berjumlah 0,29 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola AMZA adalah sebesar 380,23 M USD. Jumlahnya turun 2,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AMZA untuk 9,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AMZA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,65%. Dividen terakhir pada (6 Jan 2026) berjumlah 0,29 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AMZA diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek InfraCap. ETF-nya diluncurkan pada 1 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AMZA adalah 2,75% yang berarti anda harus membayar 2,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AMZA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AMZA berinvestasi dalam saham.
Harga AMZA telah naik sebesar 0,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AMZA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,18% dalam setahun.
AMZA diperdagangkan pada harga premium (0,82%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.