Statistik kunci
Tentang Alger AI Enablers & Adopters ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fred Alger Management LLC
Distributor
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155645031
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham97,99%
Layanan Teknologi38,70%
Teknologi Elektronik27,57%
Perdagangan Ritel14,42%
Utilitas9,39%
Finansial2,05%
Layanan Industri1,47%
Konsumen Tahan Lama1,33%
Transportasi0,99%
Layanan Kesehatan0,93%
Layanan Konsumen0,38%
Produsen Pabrikan0,33%
Teknologi Kesehatan0,24%
Layanan Komersil0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya2,01%
Lain-lain1,46%
Kas0,55%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,86%
Asia7,54%
Eropa3,47%
Amerika Latin0,60%
Timur Tengah0,53%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ALAI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 38,70% saham, dan Electronic Technology, dengan 27,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ALAI kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 14,70% dan 10,58% dari portofolio.
Aset yang dikelola ALAI adalah sebesar 188,19 M USD. Jumlahnya naik 52,44% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ALAI untuk 151,74 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ALAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,17 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ALAI diterbitkan oleh Alger Associates, Inc. (United States) dengan merek Alger. ETF-nya diluncurkan pada 5 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ALAI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ALAI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ALAI berinvestasi dalam saham.
Harga ALAI telah naik sebesar 13,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 64,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ALAI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 28,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 42,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 28,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 42,28% dalam setahun.
ALAI diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.