Akre Focus ETFAkre Focus ETFAkre Focus ETF

Akre Focus ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,97 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−1,36 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪139,43 M‬
Rasio biaya
0,98%

Tentang Akre Focus ETF


Penerbit
Akre Capital Management LLC
Merek
Akre
Tanggal permulaan
27 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Akre Capital Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US74316P5796

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Layanan Komersil
Saham94,80%
Finansial41,89%
Layanan Teknologi28,91%
Layanan Komersil10,19%
Perdagangan Ritel6,76%
Layanan Konsumen3,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,41%
Teknologi Kesehatan0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya5,20%
Kas5,20%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,40%
Eropa3,60%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AKRE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 41,89% saham, dan Technology Services, dengan 28,91% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AKRE kepemilikan teratas antara lain Mastercard Incorporated Class A dan Brookfield Corporation, yang masing-masing menguasai 13,98% dan 11,55% dari portofolio.
Aset yang dikelola AKRE adalah sebesar ‪7,97 B‬ USD. Jumlahnya turun 17,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AKRE untuk ‪−1,36 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AKRE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AKRE diterbitkan oleh Akre Capital Management LLC dengan merek Akre. ETF-nya diluncurkan pada 27 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AKRE adalah 0,98% yang berarti anda harus membayar 0,98% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AKRE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AKRE berinvestasi dalam saham.
Harga AKRE telah turun sebesar −13,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −15,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AKRE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −13,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −12,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −12,39% dalam setahun.
AKRE diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.