Statistik kunci
Tentang YieldMax AI Option Income Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J7900
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah96,66%
Reksa dana / Mutual fund2,86%
Rights & Warrants0,86%
Kas−0,37%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir AIYY berjumlah 0,12 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 53,61%.
Aset yang dikelola AIYY adalah sebesar 82,53 M USD. Jumlahnya naik 3,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AIYY untuk 169,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AIYY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 176,05%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AIYY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AIYY adalah 1,67% yang berarti anda harus membayar 1,67% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AIYY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AIYY berinvestasi dalam obligasi.
Harga AIYY telah turun sebesar −2,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −69,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AIYY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −24,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −35,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −24,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −35,60% dalam setahun.
AIYY diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.