Statistik kunci
Tentang WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jun 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US97717W4069
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,36%
Finansial18,24%
Teknologi Elektronik17,64%
Teknologi Kesehatan10,82%
Utilitas9,34%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,01%
Layanan Konsumen6,20%
Layanan Teknologi5,79%
Industri Proses4,60%
Produsen Pabrikan4,25%
Mineral Energi3,99%
Transportasi3,05%
Layanan Industri2,28%
Layanan Komersil1,86%
Perdagangan Ritel1,06%
Mineral Non-Energi0,73%
Konsumen Tahan Lama0,27%
Layanan Kesehatan0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,64%
ETF0,32%
Kas0,32%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,76%
Eropa6,47%
Amerika Latin0,77%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AIVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,24% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AIVL kepemilikan teratas antara lain Bank of America Corp dan Comcast Corporation Class A, yang masing-masing menguasai 3,73% dan 3,46% dari portofolio.
Dividen terakhir AIVL berjumlah 0,55 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,47 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,15%.
Aset yang dikelola AIVL adalah sebesar 394,20 M USD. Jumlahnya naik 3,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AIVL untuk −33,71 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AIVL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,54%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AIVL diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AIVL adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AIVL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AIVL berinvestasi dalam saham.
Harga AIVL telah naik sebesar 3,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AIVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,44% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,44% dalam setahun.
AIVL diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.