Statistik kunci
Tentang WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jun 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7864
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,86%
Finansial42,18%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,77%
Konsumen Tahan Lama8,19%
Industri Proses7,06%
Mineral Energi5,94%
Layanan Industri4,55%
Teknologi Kesehatan4,27%
Produsen Pabrikan3,76%
Transportasi3,22%
Utilitas3,08%
Layanan Teknologi2,23%
Layanan Komersil1,54%
Mineral Non-Energi0,98%
Perdagangan Ritel0,76%
Komunikasi0,74%
Layanan Distribusi0,71%
Lain-lain0,36%
Layanan Kesehatan0,26%
Layanan Konsumen0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya1,14%
ETF0,84%
Kas0,30%
Rincian saham regional
Eropa65,27%
Asia27,75%
Oseania4,89%
Amerika Utara1,15%
Timur Tengah0,94%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AIVI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 42,18% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 8,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AIVI kepemilikan teratas antara lain Swedbank AB Class A dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, yang masing-masing menguasai 3,25% dan 3,19% dari portofolio.
Dividen terakhir AIVI berjumlah 1,09 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 88,99%.
Aset yang dikelola AIVI adalah sebesar 57,39 M USD. Jumlahnya naik 2,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AIVI untuk −18,12 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AIVI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,90%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 1,09 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AIVI diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AIVI adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AIVI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AIVI berinvestasi dalam saham.
Harga AIVI telah turun sebesar −2,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AIVI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,54% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,33% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,54% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,33% dalam setahun.
AIVI diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.