Statistik kunci
Tentang Adaptive Alpha Opportunities ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Mei 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Cavalier Investments LLC
Distributor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US85521B7423
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Reksa dana / Mutual fund
ETF
Saham35,11%
Layanan Teknologi11,38%
Teknologi Elektronik5,06%
Konsumen Tahan Lama5,02%
Finansial4,11%
Teknologi Kesehatan3,68%
Utilitas1,42%
Perdagangan Ritel1,15%
Komunikasi0,99%
Layanan Industri0,87%
Produsen Pabrikan0,67%
Layanan Konsumen0,44%
Industri Proses0,29%
Mineral Non-Energi0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya64,89%
Reksa dana / Mutual fund33,62%
ETF29,03%
Rights & Warrants2,20%
Kas0,34%
Lain-lain−0,31%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir AGOX berjumlah 1,07 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 93,88%.
Aset yang dikelola AGOX adalah sebesar 364,11 M USD. Jumlahnya naik 6,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AGOX untuk 29,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AGOX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (23 Des 2024) berjumlah 1,07 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AGOX diterbitkan oleh Cavalier16, Inc. dengan merek Adaptive. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mei 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AGOX adalah 1,34% yang berarti anda harus membayar 1,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AGOX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AGOX berinvestasi dalam dana.
Harga AGOX telah naik sebesar 4,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AGOX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,32% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,32% dalam setahun.
AGOX diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.