Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
AS
/
Pasar ETF
/
ADVE
/
Analisis
Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF
ADVE
NYSE American
ADVE
NYSE American
ADVE
NYSE American
ADVE
NYSE American
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
3,21 M
USD
Aliran dana (1Y)
1,60 M
USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,54%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,0%
Total saham beredar / Total shares outstanding
100,00 K
Rasio biaya
0,79%
Tentang Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF
Penerbit
Matthews International Capital Management LLC
Merek
Matthews
Beranda
matthewsasia.com
Tanggal permulaan
22 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC
Klasifikasi
Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Asia-Pasifik
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham
94,77%
Finansial
24,86%
Teknologi Elektronik
12,28%
Layanan Teknologi
10,49%
Konsumen Tahan Lama
7,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama
6,41%
Utilitas
4,67%
Teknologi Kesehatan
3,97%
Layanan Konsumen
3,63%
Komunikasi
3,49%
Layanan Distribusi
3,33%
Produsen Pabrikan
3,18%
Perdagangan Ritel
2,61%
Layanan Kesehatan
1,94%
Mineral Energi
1,69%
Layanan Industri
1,62%
Industri Proses
1,57%
Transportasi
1,41%
Obligasi, Kas & Lainnya
5,23%
Kas
3,35%
Reksa dana / Mutual fund
1,88%
Rincian saham regional
9%
13%
77%
Asia
77,19%
Amerika Utara
13,75%
Oseania
9,06%
Amerika Latin
0,00%
Eropa
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana