Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,21 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,60 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,54%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,0%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪100,00 K‬
Rasio biaya
0,79%

Tentang Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF


Penerbit
Matthews International Capital Management LLC
Merek
Matthews
Tanggal permulaan
22 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Distributor
Foreside Funds Distributors LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Asia-Pasifik
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham94,77%
Finansial24,86%
Teknologi Elektronik12,28%
Layanan Teknologi10,49%
Konsumen Tahan Lama7,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,41%
Utilitas4,67%
Teknologi Kesehatan3,97%
Layanan Konsumen3,63%
Komunikasi3,49%
Layanan Distribusi3,33%
Produsen Pabrikan3,18%
Perdagangan Ritel2,61%
Layanan Kesehatan1,94%
Mineral Energi1,69%
Layanan Industri1,62%
Industri Proses1,57%
Transportasi1,41%
Obligasi, Kas & Lainnya5,23%
Kas3,35%
Reksa dana / Mutual fund1,88%
Rincian saham regional
9%13%77%
Asia77,19%
Amerika Utara13,75%
Oseania9,06%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana