Statistik kunci
Tentang Adaptiv Select ETF
Beranda
www.ADPVetf.com
Tanggal permulaan
4 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Client First Investment Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS81752T5368
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham98,25%
Finansial20,92%
Teknologi Kesehatan16,20%
Teknologi Elektronik9,95%
Mineral Non-Energi8,73%
Konsumen Tahan Lama8,38%
Utilitas7,55%
Layanan Konsumen5,71%
Layanan Teknologi4,23%
Komunikasi3,86%
Layanan Industri3,63%
Transportasi3,20%
Produsen Pabrikan2,92%
Perdagangan Ritel2,89%
Obligasi, Kas & Lainnya1,75%
Reksa dana / Mutual fund1,83%
Kas−0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,85%
Eropa12,15%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ADPV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,94% saham, dan Health Technology, dengan 16,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ADPV kepemilikan teratas antara lain SoFi Technologies Inc dan Warner Bros. Discovery, Inc. Series A, yang masing-masing menguasai 6,44% dan 5,71% dari portofolio.
Dividen terakhir ADPV berjumlah 0,30 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 19,98%.
Aset yang dikelola ADPV adalah sebesar 159,34 M USD. Jumlahnya naik 0,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ADPV untuk 48,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ADPV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,68%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ADPV diterbitkan oleh Rock Point Partners LLC dengan merek Adaptiv. ETF-nya diluncurkan pada 4 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ADPV adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ADPV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ADPV berinvestasi dalam saham.
Harga ADPV telah naik sebesar 2,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ADPV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,88% dalam setahun.
ADPV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.