Statistik kunci
Tentang Advent Convertible Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Advent Capital Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8458
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,87%
Kas2,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ACVT kepemilikan teratas antara lain Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L dan Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L, yang masing-masing menguasai 4,65% dan 4,61% dari portofolio.
Dividen terakhir ACVT berjumlah 0,02 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 108,62%.
Aset yang dikelola ACVT adalah sebesar 27,63 M USD. Jumlahnya naik 2,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ACVT untuk 26,01 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ACVT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,51%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ACVT diterbitkan oleh Advent Capital Management LLC dengan merek Advent. ETF-nya diluncurkan pada 30 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ACVT adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ACVT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ACVT berinvestasi dalam obligasi.
ACVT diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.