American Conservative Values ETFAmerican Conservative Values ETFAmerican Conservative Values ETF

American Conservative Values ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪139,92 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪4,70 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,77 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang American Conservative Values ETF


Penerbit
Ridgeline Research LLC
Merek
ACV
Tanggal permulaan
29 Okt 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Ridgeline Research LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26923N1081

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,87%
Teknologi Elektronik24,82%
Layanan Teknologi15,30%
Finansial12,71%
Perdagangan Ritel7,61%
Teknologi Kesehatan7,58%
Produsen Pabrikan5,63%
Layanan Konsumen5,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,64%
Transportasi2,61%
Mineral Energi2,48%
Utilitas2,03%
Konsumen Tahan Lama1,95%
Layanan Komersil1,92%
Komunikasi1,45%
Layanan Industri1,41%
Industri Proses1,25%
Layanan Distribusi0,90%
Layanan Kesehatan0,67%
Mineral Non-Energi0,56%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,13%
Eropa3,87%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ACVF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,82% saham, dan Technology Services, dengan 15,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ACVF kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,95% dan 5,59% dari portofolio.
Dividen terakhir ACVF berjumlah 0,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,90%.
Aset yang dikelola ACVF adalah sebesar ‪139,92 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ACVF untuk ‪4,70 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ACVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,57%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ACVF diterbitkan oleh Ridgeline Research LLC dengan merek ACV. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ACVF adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ACVF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ACVF berinvestasi dalam saham.
Harga ACVF telah naik sebesar 0,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ACVF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,82% dalam setahun.
ACVF diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.