Statistik kunci
Tentang American Conservative Values ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Ridgeline Research LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N1081
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,60%
Teknologi Elektronik23,00%
Layanan Teknologi17,68%
Finansial12,84%
Perdagangan Ritel7,32%
Teknologi Kesehatan7,25%
Layanan Konsumen5,24%
Produsen Pabrikan4,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,50%
Mineral Energi2,63%
Transportasi2,41%
Layanan Komersil2,33%
Utilitas1,99%
Industri Proses1,96%
Komunikasi1,70%
Layanan Industri1,32%
Layanan Kesehatan1,04%
Layanan Distribusi0,82%
Konsumen Tahan Lama0,45%
Mineral Non-Energi0,40%
Lain-lain0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,40%
Kas0,40%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,12%
Eropa4,88%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ACVF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,00% saham, dan Technology Services, dengan 17,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ACVF kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 8,02% dan 6,32% dari portofolio.
Dividen terakhir ACVF berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,17%.
Aset yang dikelola ACVF adalah sebesar 135,13 M USD. Jumlahnya naik 1,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ACVF untuk 14,60 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ACVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,58%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ACVF diterbitkan oleh Ridgeline Research LLC dengan merek ACV. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ACVF adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ACVF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ACVF berinvestasi dalam saham.
Harga ACVF telah naik sebesar 2,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ACVF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,09% dalam setahun.
ACVF diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.