Statistik kunci
Tentang Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US45784N5932
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah109,30%
Korporasi1,24%
Kas−10,54%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir ACEI berjumlah 0,24 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola ACEI adalah sebesar 19,49 M USD. Jumlahnya naik 19,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ACEI untuk 20,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ACEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,77%. Dividen terakhir pada (2 Feb 2026) berjumlah 0,24 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ACEI diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ACEI adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ACEI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ACEI berinvestasi dalam obligasi.
Harga ACEI telah turun sebesar −3,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ACEI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,95% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,95% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,10% dalam setahun.
ACEI diperdagangkan pada harga premium (2,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.