Statistik kunci
Tentang Absolute Select Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Absolute Investment Advisers LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US90470L5681
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Pemerintah
Saham82,63%
Finansial23,44%
Mineral Non-Energi11,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,57%
Teknologi Kesehatan6,94%
Teknologi Elektronik6,23%
Layanan Distribusi4,46%
Produsen Pabrikan4,30%
Layanan Industri4,11%
Komunikasi3,89%
Industri Proses3,18%
Mineral Energi2,94%
Layanan Teknologi2,41%
Obligasi, Kas & Lainnya17,37%
Pemerintah11,10%
Kas6,27%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,36%
Eropa11,64%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ABEQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,44% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ABEQ kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Loews Corporation, yang masing-masing menguasai 10,23% dan 7,28% dari portofolio.
Dividen terakhir ABEQ berjumlah 0,22 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,80%.
Aset yang dikelola ABEQ adalah sebesar 130,90 M USD. Jumlahnya naik 6,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABEQ untuk 24,19 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,16%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ABEQ diterbitkan oleh Absolute Investment Advisers LLC dengan merek Absolute. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ABEQ adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABEQ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABEQ berinvestasi dalam saham.
Harga ABEQ telah naik sebesar 6,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABEQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,04% dalam setahun.
ABEQ diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.