Statistik kunci
Tentang Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Sep 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Alternative Access Funds LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46144X6105
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized92,05%
Kas7,95%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir AAA berjumlah 0,12 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,47%.
Aset yang dikelola AAA adalah sebesar 42,54 M USD. Jumlahnya turun 0,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AAA untuk 20,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,43%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AAA diterbitkan oleh Alternative Access Funds LLC dengan merek Alternative Access. ETF-nya diluncurkan pada 9 Sep 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AAA adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AAA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AAA berinvestasi dalam obligasi.
Harga AAA telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AAA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,58% dalam setahun.
AAA diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.