Statistik kunci
Tentang Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B - Income
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Lunate Capital LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN AEC01079C220
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,59%
Teknologi Elektronik38,46%
Layanan Teknologi29,41%
Perdagangan Ritel9,08%
Teknologi Kesehatan7,54%
Konsumen Tahan Lama4,07%
Finansial3,34%
Mineral Energi3,18%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,91%
Layanan Kesehatan0,87%
Industri Proses0,74%
Obligasi, Kas & Lainnya0,41%
Kas0,41%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,26%
Eropa0,74%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USVALUE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 38,46% saham, dan Technology Services, dengan 29,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USVALUE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 15,55% dan 12,84% dari portofolio.
Dividen terakhir USVALUE berjumlah 0,01 AED. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,02 AED dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 86,96%.
Aset yang dikelola USVALUE adalah sebesar 3,54 M AED. Jumlahnya naik 1,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USVALUE untuk 0,00 AED (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USVALUE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,52%. Dividen terakhir pada (12 Jan 2026) berjumlah 0,01 AED. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham USVALUE diterbitkan oleh Chimera Investment LLC dengan merek Chimera. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USVALUE adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USVALUE mengikuti S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USVALUE berinvestasi dalam saham.
Harga USVALUE telah naik sebesar 1,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USVALUE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,93% dalam setahun.
USVALUE diperdagangkan pada harga premium (262,65%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.