Statistik kunci
Tentang Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B
Beranda
Tanggal permulaan
20 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Lunate Capital LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN AEC01574C253
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,71%
Kas1,29%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USTBILL kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 30-APR-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 26-FEB-2026, yang masing-masing menguasai 18,72% dan 15,71% dari portofolio.
Dividen terakhir USTBILL berjumlah 0,08 AED. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,09 AED dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,69%.
Ya, USTBILL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,50%. Dividen terakhir pada (17 Feb 2026) berjumlah 0,08 AED.
Saham USTBILL diterbitkan oleh Chimera Investment LLC dengan merek Chimera. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USTBILL adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USTBILL mengikuti iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USTBILL berinvestasi dalam obligasi.
Harga USTBILL telah turun sebesar −1,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USTBILL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,62% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,56% dalam setahun.
USTBILL diperdagangkan pada harga premium (1,61%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.