Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D IncomeChimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D IncomeChimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income

Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,76 M‬AED
Aliran dana (1Y)
‪−5,60 M‬AED
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−2,5%

Tentang Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income


Penerbit
FundRock Management Co. SA
Merek
Chimera
Tanggal permulaan
26 Mar 2024
Indeks dilacak
J.P. Morgan MECI UAE Investment Grade Custom Index - AED - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE000AUWE6L4

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 18 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi84,71%
Pemerintah13,97%
Reksa dana / Mutual fund1,19%
Kas0,14%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana