WayanEko

JPFA, Darvas box dan hidden divergence.

Pembelian
IDX:JPFA   JAPFA COMFEED INDONESIA TBK
Darvas box adalah metodologi trend following dimana garis ditarik pada area konsolidasi, high dan low sehingga membentuk sebuah kotak atau box.

Mengingat metodologi ini adalah “trend following”, maka trend harus ada. Dalam hal ini uptrend. Jadi darvas box tidak bisa digunakan pada fase sideways.

JPFA sendiri sudah mengalami fase uptrend dan kemudian berkonsolidasi membentuk darvas box dengan support 1730 dan resistance 1820.

Nicholas Darvas sendiri sebagai pencetus metode ini menyarankan untuk membeli saat harga breakout dari Darvas box.

Namun untuk kasus JPFA , saya lebih suka membeli saat harga berada dalam Darvas box atau saat harga berkonsolidasi. keputusan ini saya ambil karena alasan fundamental.

JPFA adalah saham dengan PBV 1.81 tapi mampu memberikan ROE sebesar 20%. Sedangkan perusahaan yang sama yaitu CPIN memiliki PBV 3.97 dengan ROE 19%, Jadi secara valuasi, JPFA lebih atraktif

Konfirmasi lain datang dari indikator momentum yaitu RSI .

Terdapat bullish divergence pada RSI namun bukan RSI divergence biasa. Yang saya maksud dengan bullish divergence biasa adalah divergence dimana harga membentuk lower low tapi RSI higher low.

Namun yang terjadi pada JPFA bukanlah bullish RSI divergence biasa melainkan bullish hidden RSI divergence .

Bullish hidden RSI divergence sendiri mengharuskan adanya uptrend (sama seperti syarat darvas box).Setelah itu harga membentuk higher low tapi RSI membentuk lower low.

JPFA terlihat mengalami RSI bullish hidden divergence karena pada masa konsolidasi (darvas box) higher low terbentuk.

Sedangkan RSI menunjukan terjadinya lower low dengan berada diatas 50.

Cutloss jika close dibawah darvas box (1820)

Komentar

penjelasannya sangat mudah dimengerti untuk saya yg awam bli, trima kasih untuk ilmunya
Jawab
WayanEko MariBelajar
@MariBelajar, terima kasih. Mohon dikoreksi kalo ada yang kurang
Jawab
sya baru belajar jg mas, kok beda ya cara garisnya.
Jawab
WayanEko MUS117
@MUS117, hahah ya pak kadang saya emang agak suka suka bikin garisnya. Tapi alasan saya membuat garis uptrend (putus putus) adalah untuk memvisualisasikan trend karena darvas box mengharuskan adanya trend.Sedangkan garis higher low untuk menunjukan jika selama konsolidasi low makin tinggi. Menurut saya salah satu ciri ciri konslidasi yang baik adalah low yang meninggi atau setidaknya mendatar. Low yang makin tinggi secara tidak langsung meunjukan tekanan jual yang melemah. Begitu kalau menurut saya. Mohon koreksi jika ada salah.
Jawab
WayanEko erwinwicaksono9876
@erwinwicaksono9876, masuk bagaimana pak?
Jawab
WayanEko studiolautananimasi
@studiolautananimasi, makasi mas. masih pemula, perlu banyak belajar
+1 Jawab
@WayanEko pingin belajar
Jawab
WayanEko studiolautananimasi
@studiolautananimasi, saya rasa ditradingview adalah tempat yg bagus untuk belajar.
Ada banyak chartist disni yang sering publish chart mereka. Saya sendiri selain belajar disini juga belajar dari buku
Jawab