Mulai
Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,57 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪4,41 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪275,39 K‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Beranda
etf.dws.com
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864452

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,24%
Kas1,76%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana