Mulai
Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Tidak ada perdagangan
Buy XB28
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10,99 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪1,05 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,008%

Tentang Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,16%
Beranda
etf.dws.com
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU2810185665

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,76%
Kas0,24%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana