ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
8 Okt 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0003HV7CS6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,98%
Reksa dana / Mutual fund0,95%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Eropa83,91%
Amerika Utara12,01%
Asia3,47%
Oseania0,61%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
I28X kepemilikan teratas antara lain Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028 dan Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028, yang masing-masing menguasai 2,01% dan 1,90% dari portofolio.
Aset yang dikelola I28X adalah sebesar 15,59 M EUR. Jumlahnya naik 4,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana I28X untuk 599,76 K EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, I28X tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham I28X diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya I28X adalah 0,74% yang berarti anda harus membayar 0,74% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
I28X berinvestasi dalam obligasi.
I28X diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.