Statistik kunci
Tentang Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jan 2026
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00020O1MD6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,29%
Finansial18,65%
Teknologi Elektronik18,45%
Layanan Teknologi13,35%
Teknologi Kesehatan6,99%
Perdagangan Ritel6,01%
Produsen Pabrikan5,89%
Konsumen Tahan Lama4,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,68%
Utilitas2,94%
Mineral Energi2,81%
Mineral Non-Energi2,52%
Layanan Konsumen2,15%
Industri Proses2,14%
Transportasi1,97%
Layanan Industri1,88%
Layanan Komersil1,82%
Layanan Distribusi1,42%
Komunikasi1,29%
Layanan Kesehatan1,07%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,71%
Kas0,60%
UNIT0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara67,23%
Eropa15,59%
Asia14,32%
Oseania1,67%
Afrika0,44%
Timur Tengah0,41%
Amerika Latin0,33%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CD1 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,65% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CD1 kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Meta Platforms Inc Class A, yang masing-masing menguasai 2,99% dan 2,29% dari portofolio.
Aset yang dikelola CD1 adalah sebesar 6,32 M EUR. Jumlahnya turun 0,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CD1 untuk 0,00 EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CD1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CD1 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek State Street. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jan 2026, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CD1 adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CD1 mengikuti S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CD1 berinvestasi dalam saham.
CD1 diperdagangkan pada harga premium (1,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.