Statistik kunci
Tentang NBI International Equity Fund ETFH Series Trust Units -Hedged-
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879U2002
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,82%
Teknologi Elektronik17,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,42%
Layanan Teknologi14,56%
Teknologi Kesehatan10,01%
Produsen Pabrikan9,01%
Finansial7,48%
Konsumen Tahan Lama7,22%
Layanan Komersil5,54%
Industri Proses5,13%
Layanan Konsumen4,57%
Transportasi2,94%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,19%
Lain-lain−0,01%
Rincian saham regional
Eropa75,36%
Asia16,90%
Amerika Utara6,39%
Oseania1,36%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NBIE.F berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 17,93% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 15,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
NBIE.F kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan London Stock Exchange Group plc, yang masing-masing menguasai 8,43% dan 6,39% dari portofolio.
Aset yang dikelola NBIE.F adalah sebesar 1,04 M CAD. Jumlahnya naik 3,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NBIE.F untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NBIE.F tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NBIE.F diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
NBIE.F mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NBIE.F berinvestasi dalam saham.
NBIE.F diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.