Mulai
TC.BONDLYETERTC.BONDLYETERTC.BONDLYETER

TC.BONDLYETER

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪80,84 M‬ ILS
Aliran dana (1Y)
‪62,70 M‬ ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,04 M‬
Rasio biaya
—

Tentang TC.BONDLYETER


Penerbit
Meitav Investment House Ltd.
Merek
Tachlit
Beranda
market.tase.co.il
Tanggal permulaan
21 Okt 2018
Indeks dilacak
Tel Bond-CPI Linked SmallCap - ILS - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011446908

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Terlindungi inflasi

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi136,87%
Lain-lain0,04%
Kas−36,91%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana