HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT STAR 100 ENHANCED STRATEGY ETF CNYHH

HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT STAR 100 ENHANCED STRATEGY ETF CNY

1,491CNYD
−0,005−0,33%
Tutup pada tanggal 09.07 GMT
CNY
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪159,55 M‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪−179,67 M‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
3,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪110,65 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT STAR 100 ENHANCED STRATEGY ETF CNY


Penerbit
E Fund Management Co., Ltd.
Merek
E Fund
Tanggal permulaan
27 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
SSE STAR Market 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006K68

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Teknologi luas
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Kas
Saham27,58%
Produsen Pabrikan10,08%
Teknologi Kesehatan9,76%
Teknologi Elektronik7,74%
Obligasi, Kas & Lainnya72,42%
Kas72,42%
Rincian saham regional
10%89%
Asia89,44%
Amerika Utara10,56%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
Chinese Yuan Renminbi
72,42%
6
Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. Class A688608
3,20%
6
BeiGene Ltd Class A688235
2,91%
6
Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. Class A688052
2,77%
6
KINGSEMI Co., Ltd. Class A688037
2,63%
6
Hoymiles Power Electronics, Inc. Class A688032
2,62%
6
Arctech Solar Holding Co., Ltd. Class A688408
2,58%
6
Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. Class A688050
2,38%
6
Xiamen Amoytop Biotech Co., Ltd. Class A688278
2,26%
6
Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. Class A688017
2,26%
Top 10 bobot96,03%
16 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana