Statistik kunci
Tentang Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jan 2026
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000W24OG76
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,33%
Kas1,67%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,14%
Eropa8,09%
Asia1,71%
Amerika Latin1,40%
Timur Tengah1,21%
Oseania0,46%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola FBIP adalah sebesar 14,51 M GBP. Jumlahnya naik 1,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FBIP untuk 0,00 GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FBIP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FBIP diterbitkan oleh FIL Ltd. dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jan 2026, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FBIP adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FBIP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FBIP berinvestasi dalam obligasi.
FBIP diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.