Mulai
INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2029 USD CORPORATE BOND UCIINVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2029 USD CORPORATE BOND UCIINVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2029 USD CORPORATE BOND UCI

INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2029 USD CORPORATE BOND UCI

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,35 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪−1,17 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪258,47 K‬
Rasio biaya
0,11%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2029 USD CORPORATE BOND UCI


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Beranda
invesco.com
Tanggal permulaan
21 Mei 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000C5Q64P6

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,73%
Kas0,27%
Rincian saham regional
0.3%93%3%3%
Amerika Utara93,44%
Eropa3,26%
Asia3,02%
Oseania0,28%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana