Mulai
ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETFISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETFISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF

ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪23,08 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
—
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,53 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
blackrock.com
Tanggal permulaan
5 Nov 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I2WYEU9

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,79%
Reksa dana / Mutual fund0,17%
Kas0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana