Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
Beranda
Tanggal permulaan
9 Sep 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079567056
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah93,85%
Securitized5,93%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHSY berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 93,85% saham, dan Securitized, dengan 5,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CHSY kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, yang masing-masing menguasai 3,14% dan 3,09% dari portofolio.
Tidak, CHSY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSY diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 9 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CHSY adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHSY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHSY berinvestasi dalam obligasi.