ISHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)

5,4824USDD
+0,0224+0,41%
Tutup pada tanggal 27 Feb, 18.18 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪70,33 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪58,27 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪12,90 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang ISHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
31 Jul 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000D8XC064

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,58%
Teknologi Elektronik17,25%
Layanan Teknologi16,72%
Finansial15,46%
Teknologi Kesehatan9,50%
Perdagangan Ritel7,03%
Produsen Pabrikan5,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,38%
Layanan Komersil4,31%
Mineral Energi3,67%
Konsumen Tahan Lama2,36%
Layanan Konsumen2,02%
Layanan Kesehatan1,85%
Industri Proses1,56%
Mineral Non-Energi1,53%
Layanan Industri1,52%
Utilitas1,52%
Komunikasi1,51%
Transportasi1,32%
Layanan Distribusi0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,42%
Kas0,49%
Lain-lain−0,07%
Rincian saham regional
1%0.2%72%19%0.2%6%
Amerika Utara72,60%
Eropa19,10%
Asia6,79%
Oseania1,16%
Timur Tengah0,20%
Amerika Latin0,16%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.AAPL
5,38%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,35%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,28%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2,95%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,05%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,59%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,28%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,13%
B
Bank of America CorpBAC
1,06%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,06%
Top 10 bobot25,13%
552 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana