ISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DISISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DISISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DIS

ISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DIS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪51,36 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪27,26 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,76 M‬
Rasio biaya
1,00%

Tentang ISH BRD GLOBAL GVT BOND UCITS ETF US DIS


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
2 Sep 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
BBG Global Aggregate Treasury Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000J8Z5N74

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,06%
Pemerintah0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya99,94%
Pemerintah99,17%
Kas0,76%
Korporasi0,02%
Lain-lain−0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana