Statistik kunci
Tentang Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
Beranda
Tanggal permulaan
3 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N1063
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants99,85%
Kas0,15%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola ZSEP adalah sebesar 150,50 M USD. Jumlahnya naik 31,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZSEP untuk 38,83 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZSEP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZSEP diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 3 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ZSEP adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZSEP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZSEP berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga ZSEP telah naik sebesar 0,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZSEP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,78% dalam setahun.
ZSEP diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.