Statistik kunci
Tentang Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
Beranda
Tanggal permulaan
2 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N6435
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants99,82%
Kas0,18%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola ZJUN adalah sebesar 54,95 M USD. Jumlahnya naik 0,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZJUN untuk 53,61 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZJUN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZJUN diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ZJUN adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZJUN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZJUN berinvestasi dalam bentuk kas.
ZJUN diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.