Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr FebruaryInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr FebruaryInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪124,83 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪119,81 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,05 M‬
Rasio biaya
0,79%

Tentang Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February


Penerbit
Innovator Capital Management LLC
Merek
Innovator
Tanggal permulaan
3 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N7755

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants99,78%
Kas0,22%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Aset yang dikelola ZFEB adalah sebesar ‪124,83 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZFEB untuk ‪119,81 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZFEB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZFEB diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 3 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ZFEB adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZFEB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZFEB berinvestasi dalam bentuk kas.
ZFEB diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.