Statistik kunci
Tentang AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Allianz Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H4487
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants99,18%
Kas0,82%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola AIOO adalah sebesar 21,78 M USD. Jumlahnya naik 0,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AIOO untuk 16,91 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AIOO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AIOO diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek Allianz. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AIOO adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AIOO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AIOO berinvestasi dalam bentuk kas.
AIOO diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.