Statistik kunci
Tentang Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
2 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LX9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,61%
Finansial28,88%
Layanan Teknologi9,22%
Produsen Pabrikan8,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,85%
Teknologi Kesehatan5,82%
Konsumen Tahan Lama5,39%
Mineral Energi5,15%
Mineral Non-Energi5,09%
Industri Proses5,03%
Utilitas3,60%
Layanan Industri2,70%
Teknologi Elektronik2,57%
Komunikasi2,43%
Layanan Kesehatan2,30%
Transportasi1,78%
Perdagangan Ritel1,54%
Layanan Konsumen1,51%
Layanan Komersil1,16%
Layanan Distribusi0,64%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Kas0,39%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Asia99,82%
Timur Tengah0,18%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MULTICAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,88% saham, dan Technology Services, dengan 9,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MULTICAP kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, yang masing-masing menguasai 5,48% dan 3,76% dari portofolio.
Tidak, MULTICAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MULTICAP diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Mirae Asset. ETF-nya diluncurkan pada 2 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
MULTICAP mengikuti NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MULTICAP berinvestasi dalam saham.
Harga MULTICAP telah naik sebesar 0,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MULTICAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,61% dalam setahun.
MULTICAP diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.