Statistik kunci
Tentang Claremont Global Fund Units (Managed Fund)
Beranda
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Claremont Funds Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL03901
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Finansial
Saham94,95%
Layanan Teknologi40,07%
Teknologi Kesehatan20,61%
Finansial20,21%
Perdagangan Ritel6,60%
Konsumen Tahan Lama4,59%
Layanan Industri2,87%
Obligasi, Kas & Lainnya5,05%
Kas5,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara83,48%
Eropa16,52%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGUN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 40,07% saham, dan Health Technology, dengan 20,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CGUN kepemilikan teratas antara lain Visa Inc. Class A dan CME Group Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 10,18% dan 10,04% dari portofolio.
Dividen terakhir CGUN berjumlah 0,13 AUD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 AUD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 47,23%.
Ya, CGUN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,06%. Dividen terakhir pada (18 Jul 2025) berjumlah 0,13 AUD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
CGUN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGUN berinvestasi dalam saham.