I15AU ETF ETF UNITSI15AU ETF ETF UNITSI15AU ETF ETF UNITS

I15AU ETF ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪52,38 M‬AUD
Aliran dana (1Y)
‪50,63 M‬AUD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪530,17 K‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang I15AU ETF ETF UNITS


Merek
iShares
Tanggal permulaan
7 Jun 2024
Indeks dilacak
Bloomberg AusBond Government 0-15 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000334450

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,93%
Kas0,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana