Ringkasan portofolio: total dan keuntungan yang terealisasi
Total keuntungan
Definisi:
Total keuntungan adalah gabungan hasil keuangan yang terealisasi dan belum terealisasi dari portofolio, yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran.
Total keuntungan % adalah keseluruhan pengembalian portofolio yang dihitung menggunakan metode Time-Weighted Return (TWR). Metrik ini membantu mengevaluasi kinerja strategi pengguna.
Buka Ikhtisar dan pilih Perubahan portofolio → Kinerja untuk memplot nilai-nilai ini sebagai bagan:
Perhitungan:
Total keuntungan = Keuntungan yang terealisasi + Keuntungan yang belum terealisasi
% Total keuntungan = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1
HP = (Nilai akhir - Nilai awal) / Nilai awal
- Nilai awal — nilai portofolio pada saat memasuki posisi.
- Nilai akhir — nilai portofolio pada saat keluar dari posisi.
Catatan: baik posisi tertutup dan terbuka akan dipertimbangkan.
- HP — persentase perubahan nilai portofolio sebelum adanya arus kas baru.
Mari kita periksa contoh perhitungan berdasarkan rangkaian trade berikut:
2025-02-01 Deposit 1000
2025-03-07 Beli NASDAQ:AAPL:
- harga = 204
- Jumlah = 1
- Komisi = 0
2025-03-07 Beli NASDAQ:TSLA:
- harga = 228
- Jumlah = 1
- Komisi = 0
2025-03-10 Jual NASDAQ:AAPL:
- harga = 214
- Jumlah = 1
- Komisi = 0
2025-03-15 Jual NASDAQ:TSLA:
- harga = 230
- Jumlah = 1
- Komisi = 0
2025-03-16 Beli NASDAQ:TSLA:
- harga = 240
- Jumlah = 1
- Komisi = 0
Harga terakhir untuk NASDAQ:TSLA = 249,78
Total keuntungan:
- Keuntungan yang terealisasi (seperti yang dihitung di bagian "Keuntungan yang terealisasi" di bawah): 12
- Keuntungan yang belum terealisasi (seperti yang dijelaskan dalam metode yang dijelaskan dalam Ringkasan Portofolio: Keuntungan yang belum terealisasi): 9,78 → 12 + 9,78 = 21,78
% Total keuntungan:
Menghitung HP untuk setiap posisi:
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0,01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0,002
- HP₃ = (1021,78 - 1012) / 1012 = 0,009
Berdasarkan HPₙ dan metode TWR, kami menghitung % Total keuntungan akhir:
((1 + 0,01) * (1 + 0,002) * (1 + 0,009) - 1) * 100 = 2,11%
Catatan:
Jika portofolio mencakup operasi yang menghasilkan nilai Kas negatif atau nilai posisi negatif, semua perhitungan metrik terkait akan bersifat indikatif. Dalam hal ini, metrik hanya untuk tujuan informasi dan tidak menjamin keakuratan absolut.
Keuntungan yang terealisasi
Definisi:
Keuntungan yang terealisasi adalah hasil keuangan tetap dari portofolio.
% keuntungan yang terealisasi adalah hasil keuangan tetap dari portofolio yang dinyatakan sebagai persentase menggunakan metode Keuntungan Terbebani Waktu/Time-Weighted Return (TWR).
Perhitungan:
Keuntungan yang terealisasi = Σ(Nilai akhir - Nilai awal) - komisi - pajak dan biaya
Catatan: komisi pada trade yang terbuka akan disertakan.
% keuntungan yang terealisasi = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1
HP = (Nilai akhir - Nilai awal) / Nilai awal
- Nilai awal — nilai portofolio pada saat memasuki posisi
- Nilai akhir — nilai portofolio pada saat keluar dari posisi
Catatan: Hanya posisi tertutup yang akan dipertimbangkan.
Mari kita periksa contoh perhitungan berdasarkan rangkaian trade berikut:
2025-02-01 Deposit 1000
2025-03-07 Beli NASDAQ:AAPL:
- harga = 204
- Jumlah = 1
- Komisi = 0
2025-03-07 Beli NASDAQ:TSLA:
- harga = 228
- Jumlah = 1
- Komisi = 0
2025-03-10 Jual NASDAQ:AAPL:
- harga = 214
- Jumlah = 1
- Komisi = 0
2025-03-15 Jual NASDAQ:TSLA:
- harga = 230
- Jumlah = 1
- Komisi = 0
Keuntungan yang terealisasi:
- Trade1: 1010 - 1000 = 10
- Trade 2: 1012 - 1010 = 2
→ 10 + 2 - 0 (Komisi) - 0 (Pajak dan biaya) = 12
% keuntungan yang terealisasi:
Hitung HP untuk setiap posisi yang ditutup:
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0,01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0,002
Berdasarkan HPₙ dan metode TWR, kami menghitung % keuntungan yang terealisasi akhir:
((1 + 0,01) * (1 + 0,002) - 1) * 100 = 1,2%