Mulai

Ringkasan Portofolio: Keuntungan yang belum terealisasi

Definisi

  • Keuntungan yang belum terealisasi – laba atau rugi pada posisi terbuka.
  • % Keuntungan yang belum terealisasi – hasil keuangan pada posisi terbuka, dinyatakan sebagai persentase dari nilai awal posisi terbuka.
  • Keuntungan yang belum terealisasi Hari terakhir – hasil keuangan pada posisi terbuka untuk hari terakhir.
  • % Keuntungan yang belum terealisasi Hari terakhir – hasil keuangan pada posisi terbuka untuk hari terakhir, dinyatakan sebagai persentase dari nilai posisi terbuka pada hari sebelumnya.

Interpretasi

Nilai-nilai ini membantu anda memahami:

  • seberapa menguntungkan atau tidak menguntungkan posisi terbuka tersebut;
  • bagaimana hasil keuangan berubah selama hari terakhir;

Perhitungan

  • Keuntungan yang belum terealisasi  = Σ(Nilai − Diinvestasikan) untuk semua posisi terbuka
  • % Keuntungan yang belum terealisasi = Keuntungan yang belum terealisasi / Σ(Diinvestasikan) untuk semua posisi terbuka * 100%
  • Keuntungan yang belum terealisasi Hari terakhir = Keuntungan yang belum terealisasi hari ini − Keuntungan yang belum terealisasi kemarin
  • % Keuntungan yang belum terealisasi Hari terakhir = Keuntungan yang belum terealisasi Hari terakhir / Σ(Nilai kemarin) untuk semua posisi terbuka * 100%

Catatan: Jika salah satu posisi terbuka dibuka hari ini, yaitu, pada tanggal perhitungan parameter, Nilai posisi baru harus ditambahkan ke total Nilai posisi untuk kemarin. Ini berarti Keuntungan yang belum terealisasi Hari terakhir akan mencakup Keuntungan yang belum terealisasi untuk posisi baru.

Contoh perhitungan untuk portofolio per 11-02-2025:

  • 01-02-2025 Setoran 1000
  • 04-02-2025Beli NASDAQ:AAPL:
    • harga = 223,8
    • kuantiti= 1
    • Komisi = 0
  • 11-02-2025Beli NASDAQ:TSLA:
    • harga = 345,8
    • kuantiti= 3
    • Komisi = 0

Harga terakhir (NASDAQ:AAPL) = 232,62

Harga pada 10-02-2025 (NASDAQ:AAPL) = 227,65

Harga terakhir (NASDAQ:TSLA) = 328,50

Diinvestasikan = 223,8 + 345,8 × 3 = 1261,2

Σ Nilai = 232,62 × 1 + 328,5 × 3 = 1218,12

Σ Nilai kemarin = 227,65 × 1 + 345,8 × 3 = 1265,05

Keuntungan yang belum terealisasi = 1218,12 − 1261,2 = −43,08

% Keuntungan yang belum terealisasi = −43,08 / 1261,2 × 100 = −3,416%

Keuntungan yang belum terealisasi kemarin = 1265,05 − 1261,2 = 3,85

Keuntungan yang belum terealisasi Hari terakhir = −43,08 − 3,85 = −46,93

% Keuntungan yang belum terealisasi Hari terakhir = −46,93 / 1265,05 × 100 = −3,71%

Ringkasan portofolio: Nilai portofolio dan Kas
Portfolio Summary: Total and Realized gain