Bollinger Bands
Definisi
Ikat Bollinger / Bollinger Bands (BB) adalah instrumen analisis teknikal populer yang dibuat oleh John Bollinger pada awal 1980-an. Ikat Bollinger/Bollinger Bands terdiri dari tiga garis ikat yang diplot terkait harga suatu sekuritas. Garis tengahnya biasanya Rata-Rata Pergerakan Sederhana/Simple Moving Average (SMA) yang ditetapkan untuk periode 20 hari (Jenis garis tren dan periode dapat diubah oleh tradernya masing-masing; namun rata-rata pergerakan periode 20 hari sejauh ini yang paling populer). SMA kemudian berfungsi sebagai basis untuk Ikat Atas dan Bawah. Ikat Atas dan Bawah digunakan sebagai cara untuk mengukur volatilitas dengan mengamati hubungan antara Ikatan dan harga. Biasanya Ikat Atas dan Bawah diatur ke dua standar deviasi dari SMA (Garis Tengah); namun jumlah standar deviasi juga dapat disesuaikan oleh tradernya masing-masing.
Sejarah
Ikat Bollinger/Bollinger Bands (BB) diciptakan pada awal 1980-an oleh pedagang keuangan, analis dan guru John Bollinger. Indikator memenuhi kebutuhan untuk memvisualisasikan perubahan volatilitas yang tentu saja dinamis, namun pada saat penciptaan Bollinger Band, volatilitas dipandang sebagai statis.
Kalkulasi
Terdapat tiga ikatan saat menggunakan Ikat Bollinger
Ikat Tengah – Rata-Rata Pergerakan Sederhana 20 Hari
Ikat Atas – Rata-Rata Pergerakan Sederhana 20 Hari + (Standar Deviasi x 2)
Ikat Bawah – Rata-Rata Pergerakan Sederhana 20 Hari - (Standar Deviasi x 2)Dasar-dasar
Indikator Ikat Bollinger/Bollinger Bands adalah osilator yang secara harfiah beroperasi antara atau dalam kisaran angka atau parameter yang telah ditentukan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, parameter standar untuk Ikat Bollinger adalah periode 20 hari dengan 2 standar deviasi dari harga di atas dan di bawah garis SMA. Pada dasarnya Ikat Bollinger adalah cara untuk mengukur dan memvisualisasikan volatilitas. Dengan meningkatnya volatilitas, ikatan menjadi lebih luas. Demikian juga, saat volatilitas menurun, kesenjangan antar ikatan menyempit. Apa yang dilakukan dengan informasi ini tergantung pada pedagang tetapi ada beberapa pola berbeda yang harus dicari ketika menggunakan Ikat Bollinger.
Apa yang perlu diperhatikan
Harga Tertinggi/Terendah
Satu hal yang harus dipahami tentang Ikat Bollinger adalah mereka memberikan definisi relatif dari titik tertinggi dan terendah. Harga hampir selalu berada didalam ikatan. Karena itu, ketika harga bergerak naik di dekat ikat atas atau bahkan menerobos ikat atas, banyak pedagang akan melihat sekuritas tersebut sebagai overbought. Ini akan menentukan peluang penjualan yang memungkinkan. Tentu saja yang sebaliknya juga benar. Ketika harga bergerak turun di dekat ikat yang lebih rendah atau bahkan menerobos ikatan yang lebih rendah, suatu sekuritas dapat dipandang sebagai oversold dan kesempatan membeli mungkin ada di tangan anda.
Daur Antara Ekspansi dan Kontraksi
Volatilitas umumnya dapat dilihat sebagai suatu siklus. Biasanya periode waktu dengan volatilitas rendah dan harga stabil atau sideways (dikenal sebagai kontraksi) diikuti oleh periode ekspansi. Ekspansi adalah periode waktu yang ditandai dengan volatilitas tinggi dan pergerakan dari harga. Periode ekspansi kemudian secara umum diikuti oleh periode kontraksi. Ini adalah siklus di mana trader dapat lebih siap menghadapinya dengan menggunakan Ikat Bollinger karena kemampuan indikator ini untuk memantau volatilitas yang terus berubah.
Konfirmasi Aksi Harga / Price Action
- Karena kemampuan Ikat Bollinger untuk menampilkan metrik yang sangat penting (perubahan volatilitas), indikator ini sering digunakan bersama dengan indikator lain untuk melakukan beberapa analisis teknis lanjutan. Contoh yang baik dari ini adalah menggunakan Ikat Bollinger (berosilasi) dengan Garis Tren / Trend Line (tidak berosilasi). Seperti yang ditunjukkan oleh contoh di bawah ini, memiliki dua jenis indikator yang berbeda dalam chart akan dapat menambah tingkat kepercayaan bahwa aksi harga bergerak seperti yang diharapkan.
- Contoh bagus lainnya adalah menggunakan Ikat Bollinger untuk mengkonfirmasi beberapa pola chart klasik seperti W-Bottoms. Bollinger sering menggunakan Ikat Bollinger untuk mengkonfirmasi keberadaan W-Bottoms yang merupakan pola grafik klasik yang diklasifikasikan oleh Arthur Merrill.
Agar Ikat Bollinger mengkonfirmasi keberadaan W-Bottom, empat kondisi berikut harus terjadi.
- Sebuah reaksi di titik terendah yang (namun tidak selalu) menembus Ikat Bawah dari Ikat Bollinger atau setidaknya mendekatinya.
- Harga kembali keatas SMA (Ikat Tengah).
- Turunnya harga untuk kedua kalinya membuat sebuah titik yang lebih rendah dari sebelumyna dengan kondisi titik terendah terbaru kedua tidak menembus Ikat Bawahnya.
- Pergerakan kuat membawa harga kembali ke Ikat Tengah. Sebuah penembusan garis resisten yang dibuat oleh pergerakan di kondisi ke-2 dapat mempertegas kemungkinan potensi penembusannya.
Berjalan didalam Ikatan
Tentu saja, seperti halnya dengan indikator apa pun, ada pengecualian untuk setiap aturan dan banyak contoh di mana apa yang diharapkan terjadi, tidak terjadi. Sebelumnya, disebutkan bahwa penembusan harga di atas Ikat Atas atau menembus di bawah Ikat Bawah dapat menandakan peluang penjualan atau pembelian masing-masing. Namun ini tidak selalu terjadi. "Berjalan didalam Ikatan" dapat terjadi dalam tren naik yang kuat atau tren turun yang kuat.
Selama tren naik yang kuat, mungkin ada contoh berulang menyentuh harga atau menembus Ikat Atas. Setiap kali ini terjadi, itu bukanlah sebuah sinyal penjualan, itu adalah hasil dari kekuatan keseluruhan pergerakan.
Demikian juga selama tren turun yang kuat mungkin ada contoh menyentuh harga atau menerobos Ikat Bawah. Setiap kali ini terjadi, itu bukanlah sebuah sinyal pembelian, itu adalah hasil dari kekuatan keseluruhan pergerakan.
Ingatlah bahwa “Berjalan didalam Ikatan" hanya akan dapat dilakukan di tren naik atau tren turun yang kuat dan pasti.
Kesimpulan
Ikat Bollinger / Bollinger Bands sekarang telah ada selama tiga dekade dan masih merupakan salah satu indikator analisis teknis paling populer di pasar. Itu benar-benar mengatakan banyak tentang kegunaan dan efektivitasnya. Ketika digunakan dengan benar dan dalam perspektif yang tepat, Ikat Bollinger dapat memberikan wawasan yang luas kepada trader tentang salah satu area terpenting yang merupakan pergeseran volatilitas. Seorang trader tentu saja harus menyadari bahwa Bollinger Bands tidak berbeda dengan indikator lain dalam arti bahwa mereka tidak sempurna. Pergeseran volatilitas tidak selalu sama. Pengetahuan tentang penyebab hal-hal ini berasal dari eksperimen dan banyak pengalaman. Ikat Bollinger harus digunakan bersama dengan indikator atau metode tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang lanskap pasar yang terus berubah. Pada akhirnya semakin banyak potongan teka-teki yang disatukan, semakin banyak kepercayaan yang harus ditanamkan oleh tradernya.
Input
Panjang
Periode waktu yang digunakan dalam mengkalkulasikan SMA yang menjadi dasar dari Ikat Atas dan Bawahnya. 20 hari adalah bawaannya.
Sumber
Menentukan data mana dari setiap bar yang akan digunakan dalam kalkulasinya. Penutupan adalah bawaannya.
StdDev
Angka Standar Deviasi dari SMA yang akan menentukan dimana posisi Ikat Atas dan Bawahnya. 2 adalah bawaannya.
Offset
Mengubah nilai ini akan memindahkan Ikat Bollinger Kedepan atau Kebelakang secara relatif terhadap pasar saat ini. 0 adalah bawaannya.
Corak
Basis
Dapat mengubah visibilitas Basis dan juga visibilitas garis harga yang menunjukkan harga aktual Basis. Dapat juga memilih warna Dasar, ketebalan garis dan corak garis.
Atas
Dapat mengubah visibilitas Ikat Atas dan juga visibilitas garis harga yang menunjukkan harga aktual Ikat Atas. Dapat juga memilih warna Ikat Atas, ketebalan garis dan corak garis.
Bawah
Dapat mengubah visibilitas Ikat Bawah dan juga visibilitas garis harga yang menunjukkan harga aktual Ikat Bawah . Dapat juga memilih warna Ikat Bawah , ketebalan garis dan corak garis.
Latar
Mengubah visibilitas warna Latar Belakang di dalam Ikatan. Bisa juga mengubah Warna serta opasitasnya.