XAUUSDgold
terbentuk pola bearish flag di time frame H4 (saat ini harga sideways menuju keatas)
dan di H1 terjadi V shape reversal... dan terbentuk implusive candle bearish di H4 nya
akankah gold reversal setelah berita NFP ?
Analisis Fundamental
Emas mengamati data pekerjaan pasca-FedEmas naik tipis pada hari Rabu tetapi gagal mengatasi resistensi di $2.050, menyebabkan harga mundur setelah menguji area tersebut. Masih terlalu dini untuk menentukan apakah batasan teknis ini akan bertahan, tetapi jika hal tersebut terjadi, logam mulia bisa jatuh menuju $2.005. Dengan pelemahan lebih lanjut, pergerakan ke $1.990 dapat terwujud.
Sebaliknya, jika kenaikan kembali menguasai pasar dan berhasil mendorong harga secara meyakinkan di atas $2,050, momentum pembelian dapat meningkat, menyiapkan kemungkinan kenaikan ke $2,065. Di atas level penting ini, semua perhatian akan tertuju pada $2.065 - level tertinggi sejak akhir Desember.
Uptrend flow dengan fix volume secra berkalaMasih Uptrend dengan potensi ke arean 650 , 720 ,850 dengan potesi gain 20- 25 % ,layak di koleksi untuk long term jika sudah akumulasi area 470- 600 area paling aman,dengan momentum dividen dan hari raya besar q1 dan q2 2024 akan menjadi booster untuk kenaikan bertahap saham AVIA ,rekomendasi hold posisisi long terrm 3-5 tahun untuk menjadi bagger up gain 100% Up ,alasan terkuat saham treasury free float sementara,dan secara fundamental dan booster revenue beroperasinya pabrik baru dengan daya produksi lebih dan jangkauan distribusi yang lebih cepat,dan salah satu direktur utama yang baru di hire dengan pengalaman di produk sales bertahun-tahun di sslah satu kompetitor.untuk swing pendek bisa area buy 595 TP 655
XAUUSD BIAS BULLISHXAUUSD jumat didukung kenaikan 2039 akibat ketegangan di timur tengah dan ditutup pada harga 2029 setelah rilis data AS. saya memperkirakan bearish ketika tahanan 2000$ tertembus kebawah.
Perhatikan Tahanan Berikut
Tahanan atas = 2031-2040-2048-2055-2063
Tahanan bawah = 2020-2017-2013-2008-2002
- SUKU BUNGA
penyesuaian suku bunga AS belum selesai, fokus minggu depan adalah tampilan pertama PDB AS kuartal keempat dan tiga pertemuan bank sentral (BOJ, ECB, dan Bank of Canada)."
Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan sikap dovish dan suku bunga negatif pada hari Senin. keputusan suku bunga Bank of Canada pada hari Rabu, yang mana hal ini masih dapat ditebak oleh semua orang.
Kamis pagi pengumuman suku bunga Bank Sentral Eropa, yang dapat memberikan risiko terbesar bagi dolar AS dan emas pada minggu depan.Seminggu terakhir ini, anggota ECB telah menolak penurunan suku bunga lebih awal di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Beberapa analis telah mencatat bahwa sikap ECB yang hawkish dapat membebani dolar AS dan mendukung harga emas dalam waktu dekat.
“Sampai pemotongan pertama dilakukan, pasar kadang-kadang akan berjalan terlalu cepat, dalam proses membangun ekspektasi penurunan suku bunga ke tingkat yang membuat harga rentan terhadap koreksi,” kata Ole Hansen, kepala strategi komoditas Saxo Bank.
- GOLD MENURUT ANALIS
James Stanley, ahli strategi pasar senior di Forex.com, telah beralih dari bearish ke bull untuk minggu depan.
Analis Senior Kitco Jim Wyckoff masih memperkirakan harga emas akan diperdagangkan lebih tinggi minggu depan. “Lebih tinggi karena bull memperoleh momentum pada akhir pekan ini, yang mengindikasikan penguatan lebih lanjut pada awal pekan depan,” katanya.
Analis komoditas di TD Securities mengatakan mereka memperkirakan permintaan yang kuat dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang mempersiapkan perayaan Tahun Baru Imlek akan terus mendukung harga emas.
Mark Leibovit, penerbit VR Metals/Resource Letter, mengatakan dia tidak bisa bertaruh melawan emas minggu depan mengingat kondisi saat ini. “Dengan target kenaikan menengah $2700, akan memberikan Emas keuntungan dari keraguan, terutama karena analisis pasar saya secara keseluruhan negatif dan media mengabaikan Perang Dunia III yang jelas-jelas sedang berlangsung,” katanya.
- Komentar Anggota Fed
Fed Daly: Kami tidak ingin melonggarkan kebijakan terlalu cepat, atau mencoba menghilangkan inflasi terlalu cepat.
Fed Bostic: saya ingin memastikan kita dalam jalan menuju 2% sebelum pemotongan suku bunga.
goldman sachs: melihat dampak terbatas terhadap dolar dari kebijakan QT FED
- Geopolitik WW3
Perlu diperhatikan Ketegangan di Timur Tengah yang semakin meluas.
- Data Ekonomi Minggu Depan
Senin: Keputusan kebijakan moneter Bank of Japan
Rabu: Data flash PMI, keputusan kebijakan moneter Bank of Canada
Kamis: keputusan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa, kenaikan PDB AS kuartal keempat, penjualan barang tahan lama, penjualan rumah baru
Jumat: PCE Inti, pendapatan dan pengeluaran pribadi
XAUUSD DOWNTRENDXAUUSD sedang mengalami ranging/sideways yang terlihat harga yang cukup stabil , sebelumnya mengalami penurunan sampai di 1904 yang dikarenakan data ekonomi AS yang baik menekan EMAS turun sedikit dari kestabilan harga di waktu sebelumnya.
Di ketahui bahwa saat ini harga bergerak stabil dikarenakan ketidakpastian kenaikan suku bunga yang di gadang gadang akan naik pada awal tahun.
untuk hal tersebut membuat pergerakan harga EMAS cukup stabil dikarenakan investor masih menunggu data ekonomi AS lebih lanjut.
rencana kenaikan suku bunga di perkirakan akan di bicarakan pada bulan maret mendatang.
untuk asumsi analisa saat ini, Emas akan tetap bergerak kebawah sampai target di sekitar 1990-1980 mengikut trend yang terjadi sebelumnya
Disclaimer.
Ini adalah asumsi pribadi ,bukan untuk mengajak anda melakukan transaksi , dan tidak di maksudkan untuk mengajari anda.trading adalah sesuatu kegiatan yang beresiko. Pastikan anda sudah mengukur segalanya.
Harga emas "Push up" turun drastisHarga emas dunia berada pada 2,016 USD/ounce, turun 10 USD/ounce dibandingkan jam yang sama kemarin pagi. Harga emas berbalik melemah setelah data terbaru yang dipublikasikan menunjukkan aktivitas bisnis AS tetap kuat. Secara khusus, hasil survei S&P Global menunjukkan bahwa aktivitas bisnis AS pulih pada bulan Januari.Perekonomian AS yang kuat ditambah dengan penolakan dari pejabat Bank Sentral AS menyebabkan beberapa Investor mempertimbangkan kembali pertaruhan terhadap penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) AS.
Pasar emas berada dalam lingkungan netral karena harga terus bertahan di atas 2.000 USD/ounce dan tidak dapat keluar dari kisaran saat ini. Pemulihan emas tampaknya melemah, yang meningkatkan risiko pelemahan lebih lanjut jika bank sentral terus menentang ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga.
Saat ini, investor sedang menunggu indikator ekonomi lainnya untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai kapan The Fed akan melakukan penurunan suku bunga pertamanya. Minggu ini, AS akan merilis perkiraan PDB awal kuartal keempat pada hari Kamis dan data pengeluaran konsumsi pribadi pada hari Jumat.
Emas terus berjuangANALISIS, HARGA DAN GRAFIK XAUUSD
Ekspektasi suku bunga terbaru The Fed menunjukkan penurunan suku bunga sebanyak enam perempat poin pada tahun ini. Emas mengalami kesulitan namun aksi jual sejauh ini dapat diatasi.
Pandangan terbaru mengenai ekspektasi suku bunga AS menunjukkan enam pemotongan sebesar 24bp kini telah diperhitungkan dengan pemotongan pertama pada bulan Mei dibandingkan dengan tujuh pemotongan pada minggu lalu dengan pemotongan pertama pada bulan Maret.
Ada tiga rilis data ekonomi utama AS minggu ini, yang pertama adalah PDB kuartal keempat AS pada hari Kamis, serta rilis Barang Tahan Lama terbaru dan laporan PCE inti pada hari Jumat. Semua ini akan diawasi dengan ketat oleh The Fed menjelang pertemuan FOMC minggu depan.
Emas saat ini tertahan di $2.000/oz. - $2.040/ons. rentang perdagangan dan kemungkinan akan tetap di sana sebelum rilis data. Penembusan lebih rendah membawa support sebelumnya di $1,987/oz.
ANALISIS TEKNIS XAUUSD
Setelah jatuh ke level terendah multi-minggu pada Rabu lalu, emas telah pulih dalam beberapa hari terakhir; Namun, pemulihan tampaknya kehilangan momentum, dengan harga mendekati resistensi garis tren di $2,040. Untuk mengukur arah masa depan, penting untuk melihat reaksi apa yang terjadi di sekitar batas atas ini, dengan mengingat bahwa penembusan dapat mengakibatkan pergerakan menuju $2,065. Semakin tinggi nilainya, semua mata akan tertuju pada $2,080.
Jika terjadi penolakan rabat sekitar 2,040 USD, dukungan teknis ditetapkan sekitar 2,005 USD. Logam mulia mungkin menemukan stabilitas di area ini selama retracement sebelum perubahan haluan, namun jika harga turun di bawah level ini, penurunan dapat mulai menyerang $1,975.
TBIG: Katalis Suku Bunga
Triple Tops (Puncak Tiga Kali): Pola ini menandakan level resistensi yang telah dicoba dan gagal ditembus oleh harga saham sebanyak tiga kali, mengindikasikan bearish atau negatif terhadap saham tersebut.
Breakdown (Penurunan): Harga telah jatuh di bawah level dukungan dari kisaran perdagangan yang terbentuk setelah triple tops, menunjukkan kelanjutan dari tren bearish.
Trading Range (Kisaran Perdagangan): Setelah penurunan, saham telah diperdagangkan dalam kisaran harga tertentu, menunjukkan konsolidasi tanpa adanya tren yang jelas.
Harami: Ini adalah pola candlestick yang menunjukkan kemungkinan pembalikan atau penundaan dalam tren penurunan, karena menunjukkan ketidakpastian di antara investor.
Earnings per Share (EPS) atau Laba per Saham: EPS untuk Q3 dicatat sebagai yang tertinggi di tahun 2023, yang bisa menjadi tanda positif bagi profitabilitas perusahaan.
Perubahan Penjualan dan EPS (%Chg): Terdapat fluktuasi dalam penjualan dan EPS selama beberapa kuartal, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kinerja keuangan perusahaan.
Volume: Volume tampaknya cukup stabil tanpa lonjakan signifikan, yang sering menandakan kurangnya aktivitas atau minat investor besar terhadap saham tersebut selama periode yang ditampilkan.
Total Pendapatan: Ada tren penurunan sedikit dalam total pendapatan selama beberapa kuartal terakhir, yang bisa menjadi kekhawatiran untuk pertumbuhan jangka panjang.
Katalis
Fluktuasi Suku Bunga: Grafik menunjukkan adanya fluktuasi suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral Indonesia, dengan tren penurunan dari waktu ke waktu.
Trend Inflasi: Inflasi, yang diwakili oleh garis oranye, juga menunjukkan fluktuasi dengan beberapa puncak dan lembah, dan tren yang lebih stabil atau menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Hubungan Suku Bunga dan Inflasi: Secara umum, bank sentral mungkin menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi tinggi dan sebaliknya. Dalam grafik, ada periode di mana suku bunga dan inflasi bergerak bersamaan, dan periode lain di mana mereka bergerak berlawanan, menunjukkan tindakan kebijakan untuk menyeimbangkan ekonomi.Saat ini inflasi sudah turun sehingga terdapat kemungkinan suku bunga akan diturunkan tahun ini.
Dampak terhadap TBIG: Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, TBIG mungkin dipengaruhi oleh perubahan suku bunga karena:
Biaya Bunga: Jika TBIG memiliki utang, suku bunga yang lebih rendah bisa mengurangi biaya bunga, yang dapat meningkatkan laba bersih dan potensi EPS.
Investasi dan Konsumsi: Suku bunga yang lebih rendah biasanya mendorong investasi dan konsumsi, yang bisa meningkatkan pendapatan perusahaan seperti TBIG.
Mengingat belum adanya peningkatan volume yang signifikan, maka pembelian TBIG akan dilakukan jika harga sudah break dari 2080.
isu penundaan pemangkasan suku bunga semakin kuat. Xau melemah?Rencana Trading Kami untuk Minggu Ini:
Analisis Teknikal:
> 2045 - 2037 menjadi level penting merupakan area pantulan tinggi dari garis trendline bearish.
> 2063 - 2051 menjadi level resisten yang cukup kuat, dan terdapat jejak rejection yang cukup kuat.
> 1997 - 2008 menjadi level harga psikologi dan juga Fair Value Gap permintaa buyer dari harga sebelumnya, sempat teruji dan memantul di level ini
> 1980 - 1973 menjadi level terendah 2 bulan terakhir indikasi kuat menjadi pantulan harga.
> gold kembali masuk ke area symmetrical triangle pola ini menunjukkan harga masih sideway.
Area Sell :
1. 2045 - 2037
(adanya reject di harga tersebut, dan berada di puncak trendline bearish H4)
TP 2025 > 2015 > 2005 > 1985, SL : menyesuaikan margin 5/10 dari open.
2. 2063 - 2051
(Resisten 2 H4, order block H4 dari bearish trend)
TP 2045 > 2025 > 2015 > 2005 > 1985, SL : menyesuaikan margin 5/10 dari open.
Area Buy :
1. 2008 - 1997
(Harga Psikologi - Area Fair Value Gap, menguji kembali area support)
TP 2020 > 2035 > 2050 > 2070
2.1980 - 1973
(support kuat, double bottom H4)
TP 2020 > 2035 > 2050 > 2070 > 2100 > 2150
Rekap berita Fundamental
1.The Fed menjamin akan memotong suku bunga sepanjang tahun 2024, hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur The Fed, Chris Waller, dengan pemangkasan secara bertahap sebesar 25 basis poin. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap permintaan akan nilai emas sebagai instrumen investasi yang menarik, mengingat investasi di suku bunga maupun obligasi."
Refrensi :
- FOMC Member Waller Speaks – Twitter.com – LiveSquawk - 16 Januari 2024.
2. Kondisi ekonomi AS pada minggu-minggu ini justru menunjukkan performa yang positif. Hal ini memberikan indikasi bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga akan bertahan, dan pemangkasan yang dijadwalkan pada bulan Maret mungkin akan ditunda."
Refrensi :
- Manufacturing and trade inventories and sales, November 2023 – Cencus –17 Januari 2024.
3. Chris Waller menyatakan bahwa pemotongan suku bunga mungkin akan dilaksanakan secara hati-hati, tergantung pada perkembangan data ekonomi AS ke depan. Dengan demikian, peluang pemangkasan yang dijadwalkan pada bulan Maret semakin kecil. Harapan investor lebih menekankan kondisi ekonomi AS yang tertekan agar rencana pemangkasan suku bunga dapat terlaksana lebih cepat. Namun, fakta dan kinerja ekonomi AS selama seminggu terakhir menunjukkan hal positif, seperti klaim pengangguran awal mencapai 187.000, mendekati rekor terendah AS, dan menunjukkan pemulihan pasar tenaga kerja AS.
Ucapan Waller juga didukung oleh Fed’s Daly, tetapi Daly perlu mempertimbangkan bagaimana kebijakan Moneter AS ke depannya. Pemangkasan suku bunga yang terlalu cepat bisa berdampak negatif bagi ekonomi AS. Hal ini menyiratkan bahwa kemungkinan pemangkasan suku bunga pada awal tahun ini semakin kecil.
Namun, laporan mingguan selanjutnya, seperti GDP, PCI, PMI dan NFP, akan memainkan peran kunci dalam menentukan kebijakan suku bunga The Fed ke depannya."
Refrensi :
1. Kitco.com.
2. FOMC Member Williams Speaks – Twitter – Raphael Bostic – 19 Januari 2024.
3. Friday Speedrun : January 19, 2024 – Friday Speedrun – Brent Donnelly – 19 Januari 2024.
4. FOMC Member Daly Speaks – Twitter – FinancialJuice – 20 Januari 2024.
5. High Points for US Economic data scheduled for January 22 week – econoday – Theresa Sheehan – 19 Januari 2024.
6. US Fourth-Quarter GDP to Crown Vigorous Second Half – BNN Bloomberg - Vince Golle – Craig Stirling – 20 Januari 2024
Kesimpulan :
- Selama kondisi ekonomi lebih mendukung kondisi AS pada laporan ekonomi minggu sekarang dan selanjutnya, menjadikan persentase pemangkasan suku bunga semakin kecil di bulan Maret nanti.
- para investor kini lebih tertarik melihat fundamental perkembangan ekonomi terkhusus kebijakan suku bunga dibandingkan dengan pengaruh geopolitik perang di timur tengah
- dari rekap fundamental ini Gold lebih tertekan pada minggu ini.
News paling penting :
- Advance GDP hari Kamis
- Core PCI hari Jumat
Perlu diingat bahwa analisis ini hanya mencakup ide-ide dan bukan rekomendasi transaksi. Keputusan trading sebaiknya didasarkan pada analisis mendalam dan informasi terkini mengenai pasar. Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan trading Anda. Kami berharap kesuksesan dalam aktivitas trading Anda. Terima kasih dan semoga berhasil! 😊
Emas dunia anjlokHarga emas dunia berada pada 2,020 USD/ounce, turun 10 USD/ounce dibandingkan jam yang sama kemarin pagi.
Meningkatnya optimisme berdampak signifikan terhadap harga emas. Investor mengalihkan perhatiannya ke pasar yang lebih berisiko seperti saham sehingga menyebabkan harga emas turun. Penjualan teknis dan pemulihan pasar ekuitas dapat menjadi dua faktor utama yang membatasi minat investor di pasar emas internasional.
Selain itu, menurut para analis, pasar emas tidak berjalan baik dalam konteks investor mengurangi ekspektasi bahwa AS akan memangkas suku bunga, setelah Federal Reserve (Fed) AS mengatakan perlu memantau lebih banyak data inflasi sebelum melonggarkan kebijakan moneter. . Sejak saat itu, USD masih terpaku pada harga yang tinggi, sehingga merugikan harga emas saat ini.
Harga emas turun sekitar 1% minggu lalu, penurunan mingguan terbesar dalam enam minggu. Menurut CME FedWatch Tool, para pedagang memperkirakan sekitar 43,5% kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga pada bulan Maret, dibandingkan dengan lebih dari 70% pada awal minggu lalu.
Investor sekarang menunggu laporan awal indeks manajer pembelian AS yang akan dirilis pada hari Rabu, data PDB kuartal keempat yang diharapkan pada hari Kamis dan data pengeluaran konsumsi pribadi pada hari Jumat sebagai konfirmasinya.Ada lebih banyak sinyal mengenai arah suku bunga Bank Sentral AS.
Emas berada di bawah tekanan, USD tetap tinggiDolar AS mengawali tahun ini dengan kuat karena anggota Federal Reserve AS menolak ekspektasi penurunan suku bunga yang berlebihan. Imbal hasil Treasury AS kembali meningkat, memperkuat dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya. Logam mulia berada di bawah tekanan minggu ini karena emas dua kali menguji level $2.000/oz.
Selain serangkaian rilis pendapatan kuartal keempat AS minggu depan, kalender ekonomi juga dipenuhi dengan peristiwa dan rilis data yang sangat penting. Prospek triwulanan Bank of Japan harus diawasi dengan ketat, sementara keputusan kebijakan ECB pada hari Kamis dan rilis PCE inti AS pada hari Jumat akan menjadi daya tarik utama pada hari Kamis minggu depan.
Gold konsolidasi 2060 - 2010 sebelum pemotongan suku bungaRencana Trading Kami untuk Minggu Ini:
Analisis Teknikal:
> 2025 - 2020 menjadi level penting merupakan area pantulan dari garis trend buliish H4
> 2015 - 2000 menjadi level harga psikologi yang belum tersentuh selama sebulan terakhir
> gold pada H4 membentuk symmetrical triangle pola ini menunjukkan harga masih sideway dan menunggu break dari pengaruh fundamental
Area Beli:
> (2020 - 2025): Berkali - kali harga reject di sekitar ini.
> (2010-2000): psikologi harga yang belum tersentuh
Take profit
2050 > 2070 > 2090 > 2100 > 2150
Analisis Fundamental:
> Gold masih menunggu kebijakan moneter dari pemerintah AS kedepannya.
> momentum pemotongan tingkat suku bunga akan menjadi lompatan kunci level harga ke spot di luar area sideway 2070 - 2000. chancenya masih 60 - 40 apabila tingkat inflasi masih kuat. kemungkinan The Fed akan menunda pemangkasan suku bunga pada bulan Maret nanti
> kondisi geopolitik di Timur Tengah bisa menjadi alasan kenapa harga emas masih kuat di atas spot $2000. menjadikan emas sebagai nilai lindung yang baik di kondisi geopolitik yang tidak membaik.
Perlu diingat bahwa analisis ini hanya mencakup ide-ide dan bukan rekomendasi transaksi. Keputusan trading sebaiknya didasarkan pada analisis mendalam dan informasi terkini mengenai pasar. Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan trading Anda. Kami berharap kesuksesan dalam aktivitas trading Anda. Terima kasih dan semoga berhasil! 😊
Analisa XAUUSD Senin, 22 Januari 2024 Oleh Iman WahyudiAnalisa Teknical XAUUSD/GOLD
Review, 19 Januari 2024
Open : 2023.40
High : 2039.30
Low : 2020.00
Close : 2029.35
Support (S) dan Resisten (R) harian:
22 - Januari - 2024
R5: 2056
R4: 2051
R3: 2046
R2: 2041
R1: 2036
Pivot Daily : 2030
Pivot Weekly : 2030
S1: 2023
S2: 2018
S3: 2013
S4: 2008
S5: 2003
Analisa teknikal emas hari ini :
Perhatikan Chart H4,H8, D1 dan W1.
FUNDAMENTAL THIS WEEK (k)
• Senin, 22 Januari 2024
---------------------
• Selasa, 23 Januari 2024
---------------------
• Rabu, 24 Januari 2024
> 21:45 wib
- USD S&P Global US Manufacturing PMI (Jan)
- USD S&P Global Service PMI (Jan)
> 22:00 wib
- CAD BoC Interest Rate Decision
> 22:30 wib
- USD Crude Oil Inventories
• Kamis, 25 Januari 2024
> 20:15 wib
- EUR Deposite Facility Rate
- EUR ECB Interest Rate Decision (Jan)
> 20:30 wib
- USD Core Durable Goods Orders (MoM) (Dec)
- USD GDP (QoQ) (Q4)
- USD Initial Jobless Claims
> 20:45 wib
- USD ECB Press Converence
> 22:00 wib
- USD New Home Sales (Dec)
• Jum'at, 26 Januari 2024
> 20:30 wib
- USD Core PCE Price Index (MoM) (Dec)
- USD Core PCE Price Index (YoY) (Dec)
Rangkuman Analisa :
> Rangkuman Mingguan :
Perhatikan data yg akan rilis, pada pergerakan minggu besok. Harga emas kemungkinan masih dalam range market yang tidak begitu besar namun pergerakan harga emas tersebut sangat jelas dan terukur.
jika pergerakn minggu besok harga emas menembus dan bertahan di harga resisteb 2046-2048 maka jelas harga emas akan melanjutkannya kemungkinan hingga 2078-2080 dan sebaliknya jika tidak terjadi maka 2001-2007 menjadi target low di minggu besok.
> Rangkuman Harian :
Hari senin market emas kemungkinan akan mencoba untuk koreksi turun sejenak setelah itu akan melanjutkan alur tradingnya dimana market emaa saat ini mencoba untuk rebound hingga 61.8% Fibonacci Retarcement.
Rekomendasi transaksi hari ini, Take Profit dengan selisih 3-5 persposisinya.
Sell : 2039, 2043 & 2046
Buy : 2024, 2021 & 2018
IT-A iman wahyudi,
Minggu, 07:53 wib (Analisa di rangkum)
silaturahmi yuk, biar enak !
D𝐢sclaimer:
Tulisan ini hanya analisa bukan sebagai acuan pasti. Tetap perhatikan aspek fundamental & teknikal dalam bertransaksi sebelum melakukan keputusan investasi/trading (bertransaksi) dan pastikan trading di perusahaan dibawah pengawasan & terdaftar di bappebti, kbi,icdx & jfx .
XAUUSD SAFE HEAVEN KONFLIK TIMUR TENGAH xauusd jumat break level psikologi 2050 - 2062, setelahnya pullback 2062 ke 2042 dan close pada level 2048. analisa saya level 2000$ tidak akan tersentuh lagi ditahun 2024 ini.
perhatikan area berikut:
tahanan atas = 2052psikologis-2063-2075solid-2088
tahanan bawah = 2040-2028-2020-2015
- GEOPILITIK
Emas bereaksi sebagai safe haven dan aan diperdagangkan lebih tinggi, ketika konflik Timur Tengah meluas setelah serangan udara AS/Inggris melancarkan serangan udara di Yaman mulai kemarin, menyerang 16 lokasi, dan menyerang 60 sasaran militer dalam upaya untuk meredam lebih banyak serangan pesawat tak berawak terhadap kapal dagang.
Harga emas juga masih rentan terhadap risiko kenaikan lebih lanjut akibat meningkatnya disfungsi global akibat perang antara Rusia/Ukraina, Israel/Hamas, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya di Laut Merah, dan disfungsi politik di AS.
- INFASI AS
Kamis ke level terendah satu bulan karena dolar AS menguat setelah data inflasi CPI yang lebih tinggi dari perkiraan.
Jumat, harga emas mengejutkan para pedagang dan melonjak tajam dari support $2020 karena meningkatnya krisis di Timur Tengah yang meningkatkan permintaan safe-haven, bersamaan dengan data inflasi PPI AS yang lebih rendah dari perkiraan.
(FED BARKIN:"SAYA TERBUA UNTUK MENURUNAN SUKU BUNGA SETELAH INFLASI MENJADI 2%")
- SUKU BUNGA AS
investor merenungkan apakah Fed akan menurunkan suku bunga pada pertemuan bulan Maret, atau mempertahankan Suku Bunga Fed pada 5,25-5,50% menjelang akhir pekan 3 hari. Menurut CME FedWatch Tool, pasar melihat peluang hampir 80% untuk melakukan pelonggaran pada bulan Maret.
Kondisi pasar sejalan dengan pasar emas karena logam mulia mendapat manfaat dari permintaan safe-haven dan meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan.
- UTANG AS & BANK KOLAPS
Tidak ada terulangnya kejadian bank run secepat kilat yang menjatuhkan Silicon Valley Bank, First Republic, dan dua bank kecil pada bulan Maret lalu, dengan penularan yang menjatuhkan Credit Suisse di Eropa. Namun hal ini disebabkan oleh dukungan likuiditas The Fed yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk “memperluas dan berpura-pura.”
- PENJUALAN RETAIL
pasar akan terus memperhatikan data ekonomi dan laporan utama minggu depan adalah penjualan ritel AS. Sementara itu, para pemimpin dunia akan berkumpul di Davos, Swiss, yang dapat menciptakan ketegangan geopolitik lebih lanjut dan mendukung daya tarik emas sebagai aset safe-haven.
Data ekonomi mingguan yang akan dirilis:
- Selasa: Survei Empire State
- Rabu: penjualan ritel AS
- Kamis: Klaim pengangguran mingguan, perumahan baru di AS, Survei Philly Fed
- Jumat: Sentimen Konsumen awal Universitas Michigan; penjualan rumah yang ada
(sumber:kitco.com gold news)
(disini hanya clue SnR dan berita, bukan ajakan buy/sell)
• MINYAK M30 - Update Set-up. 16 Januari 2024,
Masih dalam situasi ketidakpastian pada rentang waktu yang lebih besar ( time frame besar ) xti/usd.
Minyak mentah berjangka WTI stabil di atas $72 per barel pada hari Selasa karena investor mempertimbangkan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah terhadap prospek permintaan global yang sangat tidak pasti. Militan Houthi menyerang kapal komersial milik AS dengan rudal balistik anti-kapal pada hari Senin, menyoroti risiko navigasi yang terus mengganggu perdagangan global. Semakin banyak kapal tanker minyak yang menjauhi Laut Merah bagian selatan pada hari Senin, sehingga meningkatkan biaya pengiriman dan menyebabkan penundaan pengiriman. Sementara itu, ketidakpastian perekonomian global telah membebani pasar, dan prospek suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama akan menghambat investor. Bank Sentral Eropa memberi isyarat bahwa mungkin terlalu dini untuk menurunkan suku bunga tahun ini mengingat masih adanya risiko inflasi dan geopolitik. Para pedagang juga telah mengurangi taruhan terhadap penurunan suku bunga lebih awal dari Federal Reserve.
"Realisasi bahwa pasokan minyak tidak terkena dampak buruk menyebabkan pembeli mengambil keuntungan pada minggu lalu, dan penurunan ini agak diperburuk oleh dolar yang sedikit lebih kuat," ujar Tamas Varga dari pialang minyak PVM, dilansir dari Reuters.
Sejauh ini tidak ada kehilangan pasokan minyak, namun gangguan pengiriman secara tidak langsung memperketat pasar dengan menahan 35 juta barel di laut karena perjalanan yang lebih jauh yang harus dilakukan oleh pengirim barang untuk menghindari Laut Merah.
Rencana Teknik ;
±71.98 - ±71.45 dapat Anda jadikan area beli. Memungkinkan momen jangka menengah pendek dapat dimanfaatkan sesuai yang terlihat pada time frame M30.
> Take Profit Anda bisa bebas menargetkan pada area harga ±73.90 atau di bawahnya.
> Stop Loss bisa Anda tetapkan pada area harga antara ±71.28 - ±71.03.
Dilihat dari bias pola chart, cenderung nyaris seperti head & shoulder.
- Terima kasih.
Emas sedikit meningkat karena ketegangan Timur TengahHarga emas dunia hari ini yang terdaftar di Kitco adalah 2,055 USD/ounce, naik 08 USD/ounce dibandingkan dini hari tadi. Harga emas sedikit meningkat karena kekhawatiran terhadap ketegangan di Timur Tengah dan ekspektasi baru bahwa Federal Reserve (Fed) AS akan menurunkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan.
Laporan yang dirilis akhir pekan lalu menunjukkan bahwa harga produsen AS turun secara tak terduga pada bulan Desember. Data ini membuat para pedagang bertaruh bahwa The Fed akan memangkas 166 basis poin tahun ini dibandingkan sebelumnya memperkirakan 150 basis poin.
Meskipun harga emas mengalami kenaikan, beberapa analis mengatakan logam mulia memerlukan katalis baru atau setidaknya petunjuk yang lebih jelas tentang arah kebijakan moneter The Fed untuk keluar dari kisaran saat ini.
Harga emas mungkin mendekati 2.100 USDHarga emas dunia yang terdaftar di Kitco hari ini berada pada 2.047 USD/ounce, turun 2 USD/ounce dibandingkan dini hari kemarin.
Harga emas sedikit turun namun tetap pada level tinggi akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah pasca serangan udara AS dan Inggris terhadap pasukan Houthi di Yaman. Sementara itu, menurunnya inflasi harga produsen di AS memperkuat kemungkinan Federal Reserve (Fed) AS akan menurunkan suku bunganya lebih cepat.
Ketegangan di Timur Tengah mengurangi tekanan terhadap emas dari dolar dan imbal hasil obligasi. Permintaan safe haven diperkirakan akan mendorong kenaikan harga emas dalam waktu dekat.
ISSP: Baja dan Market Price CycleProfil:
Sektor Industri: Spindo beroperasi dalam sektor manufaktur, khususnya dalam pembuatan pipa baja.
Produk Utama: ISSP memproduksi berbagai macam pipa baja yang digunakan dalam konstruksi, infrastruktur, otomotif, dan berbagai sektor industri lainnya.
Pasar: Produk Spindo dikonsumsi oleh pasar domestik Indonesia dan juga diekspor ke pasar internasional.
Pro
Pembiayaan Ulang dan Penggunaan Modal:
ISSP telah menerbitkan obligasi dan sukuk senilai Rp170 miliar, dengan tujuan untuk pembiayaan ulang yang lebih menguntungkan, mengurangi bunga pinjaman dari 7,75% ke 7%, yang dapat mengurangi biaya keuangan perusahaan dan memperkuat struktur modal.
Dana yang diperoleh juga akan digunakan untuk modal kerja, memastikan perusahaan dapat membeli bahan baku seperti hot-rolled dan cold-rolled carbon steel coils, yang penting untuk operasi berkelanjutan.
Prospek Pertumbuhan:
ISSP menargetkan peningkatan pendapatan sebesar 20% pada tahun 2023, dengan alokasi capex yang signifikan untuk ekspansi dan pembangunan infrastruktur.
Rencana Ke Depan:
Terdapat rencana strategis termasuk pembangunan gudang dan depo yang akan mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Cons:
Resiko Pasar:
Kondisi pasar dapat berubah dan mempengaruhi permintaan terhadap produk ISSP, yang mungkin tidak sejalan dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan.
Pembiayaan Ulang:
Meskipun pembiayaan ulang ini bisa mengurangi beban bunga, Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang harus dikelola dengan cermat.
Kinerja EPS:
Fluktuasi pada EPS di masa lalu menunjukkan volatilitas dalam kinerja keuangan, yang bisa menjadi indikator risiko bagi investor.
Analisis Teknikal:
Analisa yang digunakan adalah “Market price cyle” yang dibagi dalam 4 tahap: accumulation ,Mark up, Distribution dan Mark down.
Saham ISSP terlihat berada dalam fase akumulasi dimana ini ditandai dengan pola high low yang tidak beraturan dan tidak membentuk trend setelah downtrend..
Fase ini biasanya menunjukkan bahwa investor besar mungkin sedang mengumpulkan saham tanpa banyak menggerakkan harga.
Indikasi breakout dari level 314 dengan volume tinggi dapat menjadi sinyal transisi ke fase "Mark Up" yang menandakan permintaan yang lebih tinggi terhadap ISSP.
Penutupan harga di atas 314 ini dapat juga menjadi pertanda baik untuk kinerja EPS di kuartal ke-4 tahun 2023 yang lebih tinggi, menurut ekspektasi pasar.
Kesimpulan:
Berdasarkan analisis di atas, pembelian saham ISSP bisa dipertimbangkan sebagai investasi jangka menengah hingga jangka panjang.
Namun, keputusan investasi harus menunggu konfirmasi dari breakout harga dengan volume tinggi melalui level 314, yang mungkin menandakan momentum positif berkelanjutan dan respons pasar yang baik terhadap langkah strategis perusahaan.
XAUUSD WAITING CPI DATAxauusd jumat rilis data ketenaga kerjaan yang kuat membuat dolar menguat, dan xauusd melemah sekitar level 2025$, setelahnya 30 ment xau pullback naik ke level 2063$ dan ditutup pada level 2045$ masih dibawah tahanan solid 2050.
- INTEREST RATE
kami (TD Securities) memperkirakan inflasi akan terus melemah dalam beberapa laporan berikutnya, yang akan menjaga peluang tetap terbuka untuk penurunan suku bunga di kuartal kedua.”
analis di BCA Research tidak memperkirakan kenaikan suku bunga yang berkepanjangan akan mendorong perekonomian ke dalam resesi, bahkan ketika aktivitas melambat. Perusahaan riset yang berbasis di Montreal mengatakan penurunan tekanan inflasi dan upah yang sehat akan mendorong konsumsi riil, sehingga mendukung aktivitas perekonomian.
- LABOR MARKET
Philip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures, mengatakan ekspektasi penurunan suku bunga tetap tinggi karena beberapa analis yakin laporan pekerjaan terbaru menunjukkan keretakan di pasar tenaga kerja mulai terlihat.
- CPI
Perkiraannya adalah inflasi umum akan tetap berada di kisaran 3%; namun, inflasi inti diperkirakan akan tetap berada di kisaran 4%, dua kali lipat dari target bank sentral.
- GEOPOLITIK
Status logam mulia sebagai aset safe-haven mungkin akan meningkat dalam beberapa hari dan minggu mendatang seiring dengan meningkatnya risiko geopolitik global. Perang Rusia/Ukraina yang sedang berlangsung tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan terus meningkat, aksi militer Israel di Jalur Gaza terus berlanjut, sementara titik-titik pengiriman utama di Laut Merah mengganggu rantai pasokan global setiap hari. Meningkatnya konflik-konflik ini akan mendukung emas.
- 2024 GOLD FORECAST
Quartal 1 2150, Quartal 2 2225, Quartal 3 2300. (fundamental utama adalah geopolitik dan suku bunga AS)
Data ekonomi untuk minggu depan:
-Kamis: CPI AS, klaim pengangguran mingguan
-Jumat: PPI AS
PERHATIKAN TAHANAN HARIAN BERIKUT :
Tahanan atas = 2050 solid-2060-2070-2075-2080
Tahanan bawah = 2040-2035-2030-2025solid
xau masih tertahan dibawah resistance solid 2050. jika tertembus keatas tes 2088-2100. jika tidak tertembus tes 2025-2010. saya memperkirakan data inflasi as minggu depan akan tetap melemah.
BTC ETF aprovedCRYPTOCAP:BTC etf secara resmi telah disetujui. Tapi kenapa harga tidak bergerak signifikan? Ini asumsi liar saja, sebenarnya para bandar sudah beli CRYPTOCAP:BTC sejak beberapa bulan yang lalu. Kenapa justru CRYPTOCAP:ETH sekarang yang naik? Karena sekarang rumor CRYPTOCAP:ETH etf sedang didengungkan. Apakah akan berlanjut dan disetujui juga nanti bulan Mei 2024? Buy rummor sell news
Emas tiba-tiba turun sedikitHarga emas dunia sedikit turun dan USD melemah karena investor terus menunggu data inflasi AS untuk lebih memahami kapan The Fed mungkin mulai menurunkan suku bunganya.
Harga emas dunia relatif stabil dengan emas spot turun 5,3 USD menjadi 2.023,5 USD/ounce. Emas berjangka terakhir diperdagangkan pada 2,029.3 USD/ounce, turun 3.7 USD dibandingkan kemarin pagi. Investor menunggu data inflasi AS untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai jalur suku bunga Federal Reserve (Fed) AS tahun ini.
USD melemah, Indeks Dolar AS (DXY) yang mengukur fluktuasi greenback dengan 6 mata uang utama (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) turun 0,21%, menjadi 102,36.
Emas mengalami penurunan besar selama seminggu terakhir karena para pedagang secara bertahap mengurangi spekulasi bahwa The Fed akan mulai memotong suku bunganya pada bulan Maret 2024. Gagasan ini telah membuat dolar melonjak, yang juga memberikan tekanan pada harga emas batangan.
Namun, logam kuning telah berhasil bertahan di atas $2.000 per ounce setelah melampaui level tersebut pada awal Desember. Harga emas juga naik sekitar 10% pada tahun 2023.
• Stop Loss CHF/JPY Selama Hold 1 Hari. 10 Januari 2024,
Telah terjemput area stop loss pada ±170.648 yang sudah di set pada ide sebelumya dapat dicek. Harga masih pada fase internal structure. Sehingga pada akhirnya terjadi Break of Structure dan mencetak higher high / high baru. What's next?
Pantau saja secara berkala pada valas ini bersamaan dengan berita ter-update Yen Jepang terdepresiasi sebesar 0,67%. Mata uang yang mengalami penurunan terbesar salah satunya adalah Yen Jepang ( -0.67% ),
- Terima kasih.
$rndr apakah masih bisa naikPergerakan harga belum menebus line kuning sebagai harga terendah bulan kemarin, dan sedang mengumpulkan kekuatan mencoba menembus line hijau sebagai harga tertinggi bulan kemarin. Jika break next stop $rndr $7. Semua follow the boss CRYPTOCAP:BTC , tetap waspada karena BINANCE:GLMUSDT hadir juga sebagai kompetitor di GPU rendering.
