Vàng giảm mạnh nhất 2 tuần, hỗ trợ kỹ thuật quan trọng

24 Apr 2022

Chúng ta chứng kiến giá vàng giảm mạnh nhất trong 2 tuần gần đây khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu với mức giảm cố định ở khoảng -1%, điều này chủ yếu đến từ việc Dollar tăng mạnh mẽ và lập ATH mới trong năm với bối cảnh kỳ vọng lãi suất hỗ trợ sức mạnh đồng Dollar.

Trong những phát biểu gần đây của chủ tịch Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đều chỉ rõ hơn về quan điểm của Jerome Powell về lạm phát đã đạt đỉnh và nó sẽ giảm dần, cũng như các biện pháp tăng tốc thắt chặt chính sách tiền tệ cũng là phù hợp. Điều này gây áp lực cho giá vàng.

Tuần trước, Jerome Powell đã chỉ ra rằng “di chuyển nhanh hơn một chút là thích hợp”, ngụ ý cho việc tăng lãi suất nhanh hơn hiện tại là thích hợp, nhưng đây sẽ là một thách thức khi họ di chuyển quá nhanh trong khi số liệu lạm phát CPI cho thấy đạt tới 8.5% cho tháng 3, và trong tuần này chúng ta sẽ quan tâm đến PCE một thước đo lạm phát khác mà FED thường xuyên sử dụng.

Tại cuộc họp FOMC gần đây, FED đã tăng 25 điểm cơ bản lãi suất khi người Mỹ đang phải chịu áp lực lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ, và khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong các cuộc họp FOMC sắp tới là hoàn toàn đủ điều kiện để xảy ra.

Jerome Powell cũng cho biết vào tuần trước rằng ông ủng hộ việc tăng 50 điểm cơ bản lãi suất tại kỳ họp FOMC kế tiếp, điều này tạo ra một cú “đạp” mạnh đối với Vàng.

Đối với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng việc FED đẩy nhanh lạm phát xuống mức mục tiêu 2% trong năm nay sẽ tạo ra suy thoái, bởi vì cơ bản lạm phát hiện tại bởi thời kỳ khủng hoảng đại dịch và căng thẳng địa chính trị cũng như đứt gãy chuỗi cung ứng từ các lệnh trừng phạt bởi cuộc chiến tại Ukraine.

FED kiềm chế lạm phát bằng cách đẩy nhanh lãi suất có vẻ giống như việc giải quyết ở phần ngọn vấn đề chứ không phải từ gốc.

Dollar và Lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đã được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ thu hẹp hơn, Chứng khoán đang phải chịu áp lực từ việc cắt giảm bảng cân đối kế toán gần 100 tỷ Dollar mỗi tháng của FED cũng như tài sản trú ẩn an toàn như Vàng, Bạc,… cũng phải chịu áp lực từ kỳ vọng các đợt tăng lãi suất nhanh chóng.

Tôi vẫn sẽ không bán vàng khi giá của nó còn ở trên 1915USD/oz, tôi sẽ mô tả trên biểu đồ kỹ thuật.

Vàng đã giảm mạnh với kết thúc hàng tuần ở mức giảm -3.4%, nhưng nó vẫn đang hoạt động phía trên hỗ trợ quan trọng nhất tại 1925, nơi có sự kết hợp của Fibonacci thoái lui 0.50%, POC Volume Profile và chưa hoàn toàn Break out khỏi đường xu hướng (2).

Đây là một hỗ trợ kỹ thuật mà nó sẽ được đánh giá bị phá vỡ bởi mức giá phía dưới 1915, đỉnh của tháng 6.2021 mà đây cũng là hợp lưu của đường xu hướng (3).
1915 bị hỏng chúng ta sẽ chứng kiến giá vàng tiếp tục giảm giá ít nhất cho đến 1890 và nhiều hơn tại 1845, nơi là vị trí của Fibonacci thoái lui 0.618% và 0.786%.
Trên thống kê từ dữ liệu CME cho thấy số lượng hợp đồng đặt mua hàng tại điểm giá tròn 1900 là rất lớn, có tới hơn 700 hợp đồng Put được đặt sẵn tại đây, các hợp đồng Put cũng được phân bổ đều từ 1940 cho đến 1900, điều này cho thấy thị trường vẫn chưa từ bỏ tăng giá đối với vàng.
Ngay cả khi giá vàng giảm xuống dưới 1880 vẫn có một số hợp đồng Put được kỳ vọng.

Trên đây là một số phân tích tổng hợp từ ý tưởng giao dịch cá nhân và nó không thay thế cho một lời mời đầu tư, khuyến nghị giao dịch, đào tạo kiến thức hay huy động vốn trái phép. Một số đội nhóm sử dụng xuất bản với danh nghĩa cá nhân và tôi không chịu trách nhiệm với các đội nhóm và cá nhân này.

Sau cùng, chúc bạn đọc một tuần làm việc nhiều năng lượng và hiệu quả.