Thị trường vàng trú ẩn vững chắc trong bối cảnh rủi ro lây lan

22 Okt 2023

Vàng XAUUSD , tài sản trú ẩn thuần tuý nhất đang được lựa chọn chặt chẽ khi bối cảnh thị trường ngày càng có nhiều hơn những tín hiệu tích cực bởi nhiều loại rủi ro đan xen.


Bài phát biểu quan trọng của J.Powell gửi đi những thông điệp ôn hoà
Hôm thứ Năm tuần qua, Powell gợi ý rằng Fed có thể giữ lãi suất ổn định trong tháng 11, hoàn thành công việc tăng lãi suất một cách hiệu quả vào thời điểm lãi suất trái phiếu dài hạn tăng có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Trong khi đó, Powell cũng cho biết nền kinh tế và thị trường lao động tiếp tục nóng có thể khiến Fed tăng lãi suất trở lại vào một thời điểm nào đó. Sự đồng thuận chung trên thị trường cho thấy bài phát biểu của Powell có xu hướng ôn hòa.
Khi được hỏi liệu Fed sẽ không cần tăng lãi suất thêm hay không, ông trả lời: “Ở mức cận biên, vâng, điều đó vẫn còn phải chờ xem”.
Powell cũng cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị “gây ra rủi ro đáng kể cho hoạt động kinh tế toàn cầu” và có tác động rất không chắc chắn. Fed lưu ý trong báo cáo ổn định tài chính 2 năm/ lần mới nhất của mình rằng nếu xung đột ở Trung Đông và chiến tranh ở Ukraine gia tăng hoặc căng thẳng gia tăng ở nơi khác, có thể có tác động lan tỏa bất lợi lan rộng đến thị trường toàn cầu.

Việc Jerome Powell ôn hoà nên được coi hỗ trợ đối với giá vàng khi mà nó làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất cao hơn nữa của Fed, điều này cũng làm đồng Dollar yếu hơn và vàng được hưởng lợi tương quan.

Biden làm nóng thêm tình hình ở Trung Đông
Hôm thứ Năm, tàu khu trục USS Carney của Mỹ ở Biển Đỏ đã bắn hạ 3 tên lửa bị nghi bắn từ Yemen về phía Israel. Một báo cáo của Tạp chí Time mô tả đây là dịp hiếm hoi quân đội Mỹ trực tiếp tham gia bảo vệ Israel, nhưng cũng chỉ ra rằng Biden đứng trước nguy cơ tình hình leo thang.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố rằng USS Carney đã chặn 3 tên lửa và 8 máy bay không người lái ở vùng biển gần Yemen và chỉ đạo các tên lửa được phóng bởi lực lượng vũ trang Houthi được Iran hỗ trợ, bị nghi ngờ tấn công Israel. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết động thái này là tín hiệu cho thấy Mỹ sẽ hành động để bảo vệ các đối tác của mình trong khu vực.
Khi xung đột Palestine-Israel leo thang, Mỹ cũng phái một hạm đội tới phía đông Địa Trung Hải, nhưng điều này cũng gây ra tranh cãi, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ và đặt câu hỏi về ý định tàu sân bay Mỹ đi tới Địa Trung Hải.

Vàng thường được nhận hỗ trợ bởi rủi ro căng thẳng địa chính trị, hoặc bởi các quốc gia lớn hàng đầu hoặc những quốc gia có nhiều tài nguyên, trong trường hợp này Mỹ tham gia khiến tình hình Trung Đông trở nên rắc rối hơn và khó có thể kết thúc trong thời gian ngắn, cũng có nghĩa vàng vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục tăng giá từ rủi ro địa chính trị trở nên phức tạp.

Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu GDP và PCE vào tuần tới
Tăng trưởng GDP trong quý 3 dự kiến sẽ đạt tốc độ hàng năm là 4,1%, gần gấp đôi mức 2,1% của quý trước.
Dữ liệu GDP mạnh hơn dự kiến có thể giúp đồng Dollar phục hồi.
Ngoài báo cáo GDP vào thứ Năm tới, còn có một số dữ liệu khác được công bố vào tuần tới của Hoa Kỳ có thể tác động đến thị trường, bao gồm Khảo sát kinh doanh toàn cầu S&P vào thứ Ba tới và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi vào thứ Sáu tới.
Dữ liệu lạm phát PCE cốt lõi có thể giúp đưa ra dự kiến về việc Fed có nên tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo hay không.

Tổng hợp dữ liệu & sự kiện đáng chú ý tuần tới
Thứ Ba: Dữ liệu PMI sơ bộ của Hoa Kỳ
Thứ Tư: Quyết định chính sách tiền tệ của BoC, doanh số bán nhà mới
Thứ Năm: Quyết định chính sách tiền tệ của ECB, GDP quý 3 của Hoa Kỳ, đơn đặt hàng hóa lâu bền của Hoa Kỳ, doanh số bán nhà chờ xử lý Hoa Kỳ
Thứ Sáu: chỉ số giá PCE cốt lõi, thu nhập và chi tiêu cá nhân của Hoa Kỳ

Phân tích triển vọng kỹ thuật giá vàng XAUUSD
Trên biểu đồ hàng ngày, vàng giảm xuống dưới mức kỹ thuật 1.985USD và điều này mở ra cơ hội điều chỉnh giảm trong ngắn hạn với Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đạt được mức quá mua. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI hướng xuống và đi qua mức 75% sẽ là tín hiệu tốt hơn cho một triển vọng giảm giá điều chỉnh.
Tuy vàng có thể điều chỉnh nhưng mức điều chỉnh giảm cũng sẽ bị hạn chế khi mà mức Fibonacci thoái lui 0.382% hiện tại là mức hỗ trợ gần nhất và nhiều hơn là mức 1.946USD.
Ở bức tranh tổng thể thì triển vọng giảm giá bền vững của vàng là rất mờ mịt khi không có bất kỳ điều kiện nào tạo nên xu hướng, thay vào đó các đợt điều chỉnh giảm gặp nhiều bất lợi và xu hướng về mặt kỹ thuật hiện tại ủng hộ cho việc tăng giá với xu hướng (a) trong ngắn hạn.
Vì vậy, trong tuần tới, mặc dù các đợt điều chỉnh giảm có thể xảy ra trong ngắn hạn và sẽ không làm thay đổi xu hướng tăng giá hiện tại, miễn là vàng vẫn hoạt động trên mức 1.930USD và ở trên mức trung bình động EMA21.
Các vị trí kỹ thuật đáng chú ý như sau
Hỗ trợ: 1.966 – 1.946USD
Kháng cự: 1.984 – 2.000 – 2005USD

Sau cùng, BestSC chúc đọc tuần làm việc mới sắp bắt đầu nhiều hiệu quả, thành công và hạnh phúc