Биткоин дал закрыть лонг накануне халвинга. Что дальше? 🤔

1 Mei 2020

Всех приветствую! Биткоин слегка откорректировался после бурного роста. Давайте посмотрим, есть ли актуальные сетапы для входа в позицию.

Прежде всего, результаты сделок из прошлой идеи:

✔ лонг-позиция(закрыта в прибыль 4.1%);

✔ лонг-позиция(закрыта в прибыль 3.4%);

Было два сетапа("поджатие к сопротивлению" и "ложный пробой") и, соответственно, две сделки. Благо, обе удачные. В качестве небольшой обучающе-пояснительной информации, оба сетапа изобразил на скриншоте ниже 👇



Недельный и месячный график

1W:

◾ уверенно пробили МА20, теперь она может стать поддержкой(проходит на 7900 и постепенно будет повышаться);

◾ отбились от нисходящей трендовой;

◾ по MACD - тренд развернулся наверх, по RSI есть запас хода;

1М:

◾ апрельская свеча закрылась бычьим поглощением и вместе с предыдущей свечой выходит мощная связка из бычьего пин-бара и поглощения - крайне сильная заявка на то, что рынок перешел в восходящий тренд;

◾ идет попытка вернуться в восходящий канал в логарифме(нужно этот месяц закрывать выше 9500);



Моменты с главного графика идеи

◾ вместе с МА20 на недельке(смотрите скрин выше) мы пробили и МА200 на дневке(она может выступить локальной поддержкой и проходит в районе 8000);

◾ на дневке отрисовался сильнейший медвежий пин-бар, который в силу своих особенностей крайне редко поглощается сразу; в лучшем случае бывают какие-то ретесты или поглощение 50-70% пин-бара;

◾ в районе 8100-8150 пересечение двух фибоуровней - 0.236(от роста с 3700) и 0.5(от роста в 6700);

◾ на 6ч ТФ согласно проекции восходящего канала жду спуск к нижней границе этой проекции(тоже совпадет с 8150);

Резюме

Старшие ТФ крайне сильны и уже заставляют задуматься о смене тренда, но, само собой, что откат уже назрел. Приоритетные цели для отката по многим показателям совпадают - зона 8000-8150. Но, т.к этого могут ждать многие, маркетмейкер может сделать "финт ушами" и пойти на какой-нибудь ретест к 9400, заставив "ждунов" 8000-8150 впрыгивать в лонг + слегка подчистив открывающихся сейчас шортистов, а уже после этого вести к 8000-8150 спокойно.

Соответственно, текущая ситуация сложна и какой вариант выберет крупный игрок - пока непонятно. В локальной перспективе можно снова пытаться какие-то лонги искать от 8500-8600(в случае реакции), т.к эти отметки могут стать нижней границей текущей консолидации, а вот в среднесрочной перспективе я бы все таки ждал 8000-8150, но не знаю как именно мы к этим отметкам доберемся - с отскоком выше 9000 или без него.

Конкретно же по текущим отметкам ни шорт ни лонг пока не рассматриваю.

На этом у меня всё. Спасибо за прочтение и поставленный лайк, если обзор был информативен. Соблюдайте риски и взвешивайте каждый свой шаг. Успехов! 🤝

3 Mei 2020

Catatan

Биткоин плавно движется по зеленому сценарию из последней идеи. Его я показал не для того, чтобы открывать лонг, а для того, чтобы продемонстрировать, что медвежий пин-бар от 30 апреля вряд ли поглотится полностью, но определенный отскок в 70% диапазона этого пин-бара вполне может быть. Это мы сейчас и наблюдаем.

Индикаторы вплоть до дневки всё ещё перегреты. На дневном RSI сегодня может сформироваться медвежий дивер. Возможно, ближе к концу дня попробую отловить шорт(если дневка будет закрываться с тенью сверху) со стопом за максимум сегодняшней дневки.

В целом, пока в среднесрочной перспективе все еще ожидаю откат к 8150(хотя бы), но биткоин может чудить и еще устроить какой-нибудь вынос выше 9400 накануне халвинга(до него осталось 9 дней). Соответственно, если даже и буду открывать шорт, то очень аккуратно и с коротким стопом. Как уже написал выше, принимать решение буду ближе к концу сегодняшней торговый сессии.

3 Mei 2020

Catatan

На текущий момент(22:40) по мск дневка может закрыться свечой неопределенности(до закрытия еще более 4 часов), поэтому шорт пока решил не открывать. В плане лонгов пытался сегодня открывать сделку внутри дня с ультракоротким стопом, но он был выбит, поэтому желание входить в лонг также отсутствует, ибо стопы сейчас могут здорово выносить.

В общем, лучшее решение на данный момент - ожидание. Депозит целее будет. Посмотрим, прояснится ли что-то завтра.

4 Mei 2020

Catatan

Ну что ж, как можем увидеть, биткоин красиво шел-шел по зеленому сценарию на правом графике, да не дошел. По крайней мере, рискует не дойти, т.к у нас в очередной раз появилась реакция у поддержки последних четырех дней, которая сейчас на уровнях 8660-8540.

Сегодня довольно бодро падали на азиатской сессии, но теперь дневка может закрыться неплохим пин-баром с длинной тенью снизу. Навевает определенные сомнения в снижении(+ надвигающийся халвинг давит).

Видимо, в текущей ситуации придется принимать решение о входе в лонг с часовика(1ч ТФ). Буду ждать откат к 8700 и реакцию покупателя там, дабы начать рисовать четкие восходящие минимумы по часовому ТФ, чтобы хотя бы локальная структура перешла в бычью(показал желтой стрелкой). А пока наблюдаю. О входе, если на то будут причины, сообщу, как всегда.

5 Mei 2020

Catatan

Биткоин вчера так и не дал отката к 8700, ограничившись лишь 8750. Можно отметить, что уже сформировалась довольно четкая консолидация с нижними границами 8660-8540 и верхними - 9050-9150. Если у нас есть верхняя и нижняя границы канала-консолидации, то можем отметить и центр, который приходится +/- на 8850.

Нельзя исключать, что у нас уже идет раздача актива, но финальный вынос наверх может быть как раз накануне халвинга(уже через неделю) либо на самой новости, дабы выбить шортистов по стопам и уже ехать вниз.

Вместо вчерашних ожидаемых 8700 минимум сформировался в районе 8800 и уже можем отметить формирование higher low в локальном масштабе. Складывается ощущение, что сопротивление будем выбивать, поэтому я решил совершить следующую покупку: купил в районе 9025, с целью добрать по 8850 и 8600(середина и нижняя граница консолидации). Стоп будет где-нибудь за 8450. Ближайшая цель - вынос максимума в районе 9200, а может и 9500. На большее пока не рассчитываю.

6 Mei 2020

Catatan

На вчерашнем снижении биткоин дал возможность добрать лонг-позицию у 8850. Средняя цена лонга теперь ~8940.

На данный момент меня очень смущает рост на часовиках - большинство свечей узкодиапазонные, либо с тенями сверху. Рост кажется очень натужным и неуверенным.

По причине, описанной выше, решил пока переставить стоп в безубыток(под 8940). Не хочу сейчас рисковать в такой ситуации.

6 Mei 2020

Catatan

3/4 позиции закрыл по 9210(текущие) в 3% прибыли. Часть оставлю под возможный пробой 9450. Стоп на остатки - в безубытке все так же.

7 Mei 2020

Catatan

Биткоин поджимает сопротивление и, вероятнее всего, будет пробой 9450. Предыдущее сопротивление(9050-9150) было пробито и успешно протестировано уже в качестве поддержки.

Что будет после пробоя 9450-9500(если он будет) - я пока не знаю. В преддверии халвинга может произойти все, что угодно. Предугадать ближайшие движения(которые будут очень волатильными) довольно сложно. Но, пока, ближайшей целью является вынос максимума на 9460 и полную отработку проекции восходящего канала(правый график).

Остатки своего лонга все еще держу со стопом в безубытке и буду смотреть на реакцию у 9500. Если не успели купить раньше, то входить в лонг сейчас уже крайне рискованное занятие(разве только с короткими стопами, но что с ними делают - сами знаете). Вполне возможно, что в диапазоне 9500-10500 начну переворачиваться в шорт.

7 Mei 2020

Catatan

Остатки лонга от 8940 закрыл по 9540 в 6.7%. Считаю, что цели выполнены. Теперь понаблюдаю и буду искать точку входа в шорт.

8 Mei 2020

Catatan

Биткоин вчера продолжил рост и впервые за 3 месяца снова достиг отметки в 10000(произошло это на азиатской сессии). Я пока жду точку входа в шорт и до куда дотянут биткоин не имею ни малейшего представления, как и писал вчера, но зона 10000-10500 - это ближайшее сопротивление. То, что происходит выше 9500 - для меня загадка, поэтому это уже движение, за которым я должен просто наблюдать.

Как по мне, толпой продолжают усиленно манипулировать и разогревают перед халвингом очень неплохо. У нас 8(!!!) недель роста подряд. Если бы я пришел новичком на рынок, к примеру, неделю назад, то я бы сейчас покупал, потому что "всемогущий халвинг" и "цену отправят на Луну прямо сейчас же".

Минус в том, что я пока не вижу разворотных сетапов и агрессивных медвежих свечей на крупных ТФ. Соответственно, я буду ждать именно этого + в идеале начать формировать медвежьи диверы. На дневке у нас есть довольно понятные уровни в 10000, 10500 и 10900. За 10500 может быть сконцентрировано масса стопов шортистов, поэтому в теории могут загнать даже туда(с текущей эйфорией - не удивлюсь). Там же еще одна трендовая, но уже более серьезная - аж с 2017-го года.

В общем, своё я с лонга забрал(пусть и не так, как можно было), а сейчас просто являюсь сторонним наблюдателем с целью отловить хороший шорт.

9 Mei 2020

Catatan

С Днем Победы, друзья! Мирного всем неба над головой.

Покупатели вчера пытались "победить" уровень в 10000, но две попытки были провальными. Сегодня мы увидели резкий уход под локальную поддержку 9700-9800 на объёме, что является первым звоночком к надвигающейся коррекции. Но, подтверждений пока нет, т.к на той же дневке свечи пока не выглядят как-то страшно. По дневке нельзя исключать как минимум еще одного теста 10000 или ухода чуть выше, для формирования медвежьего дивера.

На мелких же ТФ ситуация выглядит пока неоднозначно, но уже не совсем приятно для покупателя. Локальная поддержка 9700-9800 пробита и если в ближайшее время не удастся вернуться и закрепиться выше, то текущий пробой(который был на хорошем объёме) может оказаться не ложным, а истинным. Пока еще остаются шансы на то, что этим выносом просто сбили лонгистов и набрали немножко топлива для штурма 10000(но, чтобы эта теория подтвердилась, нельзя закрепляться ниже 9700).

В случае неудачного теста 9800 буду пытаться открывать шорт с коротким стопом за 10000. Лонг(опять таки - с коротким стопом) попробую в случае закрепления выше 9700 в ближайшие часы.

Рынок сейчас такой, что без стопа входить крайне нежелательно. У кого нет такой возможности - лучше не рисковать, т.к в ближайшие дни движения будут очень волатильными.

Примечание: лонг(зеленый) и шорт(красный) сценарии показал на правом графике.

9 Mei 2020

Catatan

Немного локальной картины: по часовику выбили стопы под 9650 и складывается впечатление, что готовы немного порасти. Чуток прикупил битка по текущим(9690) со стопом за 9520. При достижении 9800 стоп буду переводить в безубыток.

9 Mei 2020

Catatan

Выше опечатка - выбили стопы не под 9650, а под 9560, но суть от этого не меняется 👌

9 Mei 2020

Catatan

Параллельно открытому лонгу(стоп уже в безубытке 9690, поэтому сделка будет стоить лишь комиссию) сейчас решил открыть шорт по 9750. Не нравится мне рост на часовике и, такое ощущение, что отбиваемся от 9700-9800 уже в качестве сопротивления. Объёмы снижаются, а рост на мелких ТФ в виде восходящего клина. Как по мне, здесь начинает проявляться некая слабость. Стоп для шорта поставил за 10000.

10 Mei 2020

Catatan

Красота. Закрыл 75% шорта по 8290 в 14.9% прибыли. Слабость себя оправдала.