Биткоин. Пришли к целям отката. Что дальше?

24 Sep 2020

Всем привет, ребята.

Последняя идея от 21 сентября под названием "Биткоин. Локальный рост завершен?" была удалена администрацией площадки, поэтому публикую новую. Прошу прощения за неудобства.

Если вкратце, то кто читали ту идею помнят, что при цене ~10750 я ожидал снижение к 10600, а вероятнее - к 10200, т.к на это наталкивали мировые рынки + график доминации BTC и капитализации альтов. Как итог - пришли к обеим целям и вчера ложно пробивали 10200.

Это движение я торговал в Эфире, добрав лонг увеличенным объёмом на вчерашней просадке и закрыв в небольшую прибыль, т.к испугался держать дольше, ибо не ожидал прям уж такого стремительного слива альтов. Это насторожило.

Чего ждать дальше?

Кажется, что этим снижением мы не ограничимся и пойдем тестировать поддержку 9800-10000, а удержим ли ее или нет - это уже вопрос, на который сейчас я не знаю ответа. Пойдем ли сразу туда, либо через небольшой отскок? Скорее всего, через отскок. Давайте посмотрим подробнее по технике:



◾на недельном ТФ протестировали МА20 в очередной раз(сейчас проходит у 10130); думаю, что если закроем недельную свечу медвежьим поглощением, то МА20 в этот раз не устоит(а пробивается она на биткоине обычно довольно агрессивно).

◾да, на недельке видно, что еще останется шанс на зону 9800-10000, как на поддержку, поэтому, подтверждением похода к 9000 будет только закрепление под 9800;

◾золото чувствует себя не очень хорошо и, скорее всего, через определенный отскок пойдет дальше вниз, отрабатывая весь тот объём, который был набран в треугольнике;

Моменты с главного графика идеи

На правом графике можем отметить, что пока идем по плану с последнего обновления идеи(желтый пунктир). В чем был смысл? Под 10200 забираем "жирные" стопы лонг-трейдеров через ложный пробой и уходим на отскок(а объём при этом ложном пробое вчера был довольно серьезным, поэтому отскок напрашивается). Пока сценарий отрабатывается и потенциальная цель отскока - 10550-10600. После чего, вероятно, снижение может быть продолжено и на прочность будет проверена зона 9800-10000. Если от нее увидим достойную реакцию покупателя - потенциально может сформироваться "двойное дно" и будем покупать под хороший отскок.

Резюме

В краткосрочной перспективе отрабатываем отскок и его максимальная цель 10550-10600. На отскоке буду присматриваться к шортам и если буду начинать набирать шорты - сообщу. Лонг буду рассматривать только при должной реакции в зоне 9800-10000.

На этом у меня пока всё. Вот такой короткий обзор получился, но особо больше говорить и нечего - на графике все зоны понятны и осталось лишь ждать развития событий.

Буду рад поставленному лайку, чтобы идея вернулась в тренды 👍 Контролируйте риски и успешных трейдов!

24 Sep 2020

Catatan

Так, ну что тут у нас. Ожидаемый в идее отскок отработали сегодня же и даже перевыполнили цели. В моем понимании, мы собрали стопы шортистов, которые были довольно понятны и видимы(над 10600 +/-). Если у крупного игрока есть желание давить цену вниз, то это будет делать теперь попроще, т.к слабых продавцов сбросили.

А теперь давайте логически подумаем: если на откате, к примеру, к 10450-10550(там была неплохая проторговка и проходит довольно большой массив профильного объёма) цену будут удерживать от падения? Плюс к этому, на дневке у нас довольно интересное пересечение МА20 и МА100(проходят +/- в этой же зоне), которое пока еще оставляет шансы остаться поддержкой. В таком случае, будет довольно странно, почему продвижения вниз нет и крупный игрок не давит цену вниз. В этом случае придется пересмотреть сценарий со снижением.

Ну а пока...по биткоину шортов не открывал, но расставил ордера в шорт по ETH повыше. На случай, если биткоин на азиатской сессии вдруг закинут к 10800(0.618 по Фибо + зеркальный уровень). Текущий рост в любом случае откатится, поэтому шорты заготовлены. О лонгах буду думать только после того, как увижу каков будет характер отката и будут ли откупать BTC у скопления профильного объёма с нижней границей 10450.

25 Sep 2020

Catatan

Вчера биткоин всё таки отскакивал к 10800 на азиатской сессии, поэтому отложки в шорт по Эфиру были выставлены не зря(но, позиция ~350 скорее всего будет выбита по безубытку, т.к на часовиках пока откупили откат).

По часовикам собрали неплохие стопы лонгистов под 10600(по крайней мере, там хороший объём появился) и я полагаю, что могут дать еще одну волну роста ко вчерашним максимумам. Оживились топ-альты, что тоже пока наталкивает на мысли об еще одном отскоке наверх.

Пробую вариант с краткосрочным лонгом - покупка от текущих 10620(30% желаемого объёма) с добором у профиля объёма(10480) на оставшийся объём под позицию и стопом под 10330. Доборный ордер поставил на случай съёма стопов под уровнем 10550, который сейчас довольно видим и понятен.

Цель - 10740, но часть можно будет подержать на случай похода еще чуть выше.

26 Sep 2020

Catatan

Вчера удалось верно отторговать еще один отскок к поставленным максимумам. Произошло это ближе к началу азиатской сессии. Лонг от 10620 закрыл у 10740 в 1.1%.

Сегодня почти весь день находимся у 10700 и был неприятный пробой 10800 с возвратом обратно. Это пока останавливает от покупок и удержания лонгов. Предпочел сегодня переждать. Оставшийся у 10480 ордер на покупку со стопом под 10330 пока держу.

На случай, если вдруг найдутся силы на поход за стопами аж за 11000, то держу отложенные шорт-ордера по ETH вплоть до 385. Но лично моих минимальных целей отскока уже достигли и пока 11000 под сомнением.

27 Sep 2020

Catatan

Вчера вышла новость о взломе биржи Kucoin на 150 млн$. Т.к биржа сразу же пообещала возместить все средства и сообщила, что ситуация под контролем - какой-то катастрофой для рынка новость не стала. Но, несмотря на это, биткоин пока выглядит слабовато на дневном и 6ч ТФ, поэтому дальнейшее снижение пока более вероятно. Ордер на покупку с 10480 все таки пока решил убрать и если и буду покупать, то лишь после того, как убежусь в том, что покупатель показывает себя, ибо этого может и не быть.

По битку пока без новых позиций и держу оставшуюся треть старого шорта от 11410.

28 Sep 2020

Catatan

Биткоин проигнорировал слабость и сегодня на азиатской сессии цену вытолкнули наверх на объёме, пробив и зеркальный уровень, от которого отскочили на днях и 0.618 уровень коррекции по Фибоначчи. В большинстве случаев, закрепление выше 0.618 уровня коррекции будет говорить о том, что движение наверх может быть продолжено(по крайней мере на биткоине так чаще бывает). Вчера сигналов на покупку не было. Ну а после сегодняшнего движения появляется шанс в ближайшей перспективе протестировать 11000-11200. Но, для этого важно, чтобы биткоин закреплялся выше 10700-10750 и удержал пробитый зеркальный уровень.

Позитива добавили индексы, фьючерсы которых открылись хорошим ростом. Т.е, как минимум сегодня, давления продаж может и не быть, что хорошо и для BTC.

Поэтому, в локальной перспективе пока попробую торговать от лонга, но со строгим коротким стопом - под 10550. На 30% желаемого объёма взял лонг у 10850, а на оставшиеся 70% - у 10730 доберу. Цели - 10975 и 11100.

Также, держу шорт-ордера по ETH, рассчитывая на то, что на этом отскоке я их таки наберу.

29 Sep 2020

Catatan

На азиатской сессии спустились к уровню добора и даже ниже. Средняя цена позиции ~10775, и стоп я пока решил поднять с 10550 до 10600, слегка сократив потенциальльный убыток, т.к пока довольно тревожно, что упали сильнее, чем хотелось и теперь тестируем пробитый зеркальный уровень, который не удалось удержать. Есть риск пойти по бирюзовому или красному сценарию с правой части графика, поэтому перестраховуюсь. Если будет ложный пробой 10600-10550 - буду пересматривать ситуацию, и, возможно, входить в лонг повторно, но какая будет реакция на поддержку - пока не знаю, поэтому подвинул стоп.

30 Sep 2020

Catatan

Считаю, что по биткоину стоп для лонг-позиции выставлен верно, т.к сформировался уже какой-то боковик с нижней границей, которая находится чуть выше 10600. Поэтому, поднятый вчера до 10600 стоп стоит довольно комфортно и как бы разделяет бычий и медвежий сценарии. Т.е, пока выше 10600 находимся - есть возможность идти наверх. Как только закрепимся и начнем торговаться ниже - это уже сигнал к возможному снижению как минимум на 10300.

Дневные свечи по Binance пока выглядят довольно неплохо - с явным потенциалом движения к 11000(особенно, если сегодняшняя дневка закроется бычьим пин-баром). МА20 до сих пор выступает поддержкой и проходит на уровне в 10700. Покупателям просто нужно поддавить в ближайшие день-два, чтобы выбить сопротивление у 11000 и остаться выше МА20 с дневного ТФ.

На мировых рынках всё довольно уверенно. Золото в росте, индекс S&P500 - аналогично.

1 Okt 2020

Catatan

По лонг-позиции по BTC(10775) стоп поднял еще выше - до 10650. Объясняется это тем, что я уже не вижу резона идти ниже для дальнейшего выхода наверх. Иными словами, если идти вверх, то давить покупателям нужно уже сейчас и никаких существенных откатов не давать. Плюс к этому, МА20 поднялась уже к 10700, поэтому стоп соответственно ниже неё.

Не нравится, что на мелких ТФ(15-минутка, часовик) биткоин разворачивается вниз, поэтому поднятие стопа - это дополнительная перестраховка.

Что касается целевых, то здесь у нас 10950 и 11090. Там и буду закрывать этот локальный лонг(если стоп не сработает раньше 🙂).

1 Okt 2020

Catatan

Ну хорошо хоть так 🤷‍♂️ Поднимал-поднимал стоп и максимально сократил потенциальный убыток по лонгу. На рынок выкатили FUD по поводу того, что CFTC (комиссия по торговле товарными фьючерсами) выдвинула обвинения бирже Bitmex в незаконном использовании платформы для торговли криптовалютными деривативами и нарушениях борьбы с отмыванием денег.

Если это такой хитрый ход для вытряски лонгистов(т.к стопы собрали очень жирные), то просто "Браво" тем, кто это организовал. Но мне уже как-то не верится в то, что найдутся силы в очередной раз штурмовать 11000. Попробую теперь поработать от шорта и на текущем отскоке к 10650-10750 открывать шорт со стопом над 11000. Пока такие планы.

Завтра посмотрим подробнее с графиками и потенциальными целевыми.

2 Okt 2020

Catatan

Утром сработал один из шорт-ордеров ~10650. Снижение пока продолжается, но стоп я пока решил поставить в безубыток, т.к сам формат падения мне не очень нравится.

Позже будет обзор.

2 Okt 2020

Catatan

Так, теперь к графику.

На дневке ушли под МА20, которая долгое время была поддержкой - теперь будет сопротивлением(~10700). Также находимся под МА50 и сейчас остановились у МА100(последняя оставляет шансы на поддержку, но рассматривать это в качестве причина для лонга - бессмысленно).

На той же дневке находимся в треугольнике(с одной стороны - повышающиеся минимумы, с другой - понижающиеся максимумы) уже месяц и развязка будет очень скоро. Пока ближе к тому, что выбьем треугольник вниз и достигнем целевой 9800-10000.

На 6ч ТФ можем наблюдать, где сформировались пласты по профилю объёма - около 10700 и 10900. Пробить 11000 так и не смогли, почему эти отметки вчера и посчитал хорошими для выставления стопа по шорт-позициям. Зона 10650-10750 теперь будет сопротивлением, поэтому именно её рассматривал для комфортного открытия шортов.

Что касается ближайших поддержек - это 10200(неоднократная реакция + МА20 с недельного ТФ), а также 9800-10000(там были хорошие откупы 4-9 сентября после сильного обвала). Часть шорта буду фиксировать у 10200 в любом случае, т.к силу МА20 с недельного ТФ нельзя недооценивать + тут у нас нижняя граница восходящего канала/треугольника.

3 Okt 2020

Catatan

Биткоин на дневном ТФ по бирже Binance выглядит так, будто готов еще раз протестировать зону 10650-10750(почему уточнил биржу - потому что на OKEx свечи считаются по другому часовому поясу и они слегка отличаются внешне от свечей Binance). Свой шорт от 10650 пока так же держу в безубытке, но вероятность его выноса, считаю, довольно высока. Вдобавок к этому, пока всё еще держу оставшиеся шорт-ордера в зоне 10700-10750, пытаясь отработать сценарий с дальнейшим снижением. Стоп над 11000 обязателен. Такой же стоп я поставил для остатков старого шорта от 11400, который уже около месяца на руках.

Завтра еще один выходной на традиционных рынках, поэтому у биткоина есть время "добить" этот небольшой отскок. Уже в понедельник всё внимание будет приковано к тому, как откроется фондовый рынок.

5 Okt 2020

Catatan

Биткоин отработал план обзора от 3 октября и пришел в зону 10650-10750. Мой шорт от 10650 выбило по безубытку(что было ожидаемо), а новый шорт начал набирать в зоне 10700-10750. На данный момент он находится близко к средней цене входа и я решил прикрыть его, дабы подождать прояснения ситуации и, возможно, открыться уже повыше.

На данный момент ситуация довольно неоднозначна: за рост выступает довольно неплохая картина на дневном и недельном ТФ в плане свечей + отсутствие агрессивных продаж из текущего зеркального уровня, да и "биткоин-поводыри" в виде золота и S&P500 особо пока падать не собираются(по последним данным, с COVID-ом Трампа всё в порядке и возможно, что завтра он уже будет в Белом Доме выполнять свои обязанности).

За снижение: слабость альтов, которые ведут себя крайне странно; МА20 на дневке - как потенциальное сопротивление + нисходящая трендовая в виде верхней границы треугольника, от которой вполне может быть откат.

Боюсь, что могут дать еще одну волну роста вплоть до 10850-11000, поэтому шорт пока прикрыл. Буду ждать более уверенных сигналов. Переворачиваться ли в лонг, чтобы взять это небольшое движение - тут уж смотрите сами, но уверенный стоп для лонга находится под 10350(что уже не подходит с точки зрения Risk/Reward), а короткий из ближайших - под 10600.

6 Okt 2020

Catatan

До отмеченной вчера зоны 10850-11000 не дошли 50 пунктов. Начали проливаться потихоньку. Вернулся в шорт по текущим 10675, пытаясь действовать на опережение и не дожидаться закрытия дневки медвежьим поглощением и ложным пробоем МА20 и треугольника. Стоп пока что короткий - за 10800.

6 Okt 2020

Catatan

Пролив на битке откупили. По многим топ-альтам вошли объёмы на покупку. Решил, что шорт лучше прикрыть, пока близко к цене входа. Буду ждать более уверенных сигналов.

6 Okt 2020

Catatan

Биткоин какие-то удивительные вещи творит. Заставляет 3-й(!!!) раз за день менять свое решение. Волатильность сумасшедшая. Ну а пролив пошел вместе с индексом S&P500, который резко ушел вниз. Реакция биткоина - молниеносна.

Теперь дневка снова смотрится угрожающе, поэтому опять начинаю набирать шорт. 10550 - вход. Добор - 10700. Стоп - над 10800. Пишу быстро, поэтому подробные графики - завтра.