Bitcoin (BTC) analyse technique et fondamentale

📈 Analyse technique BTC/USDT
Comme nous l'avons mentionné dans l'examen précédent, le graphique de Bitcoin reflète désormais les attentes concernant l'approbation au comptant de l'ETF Bitcoin de BlackRock. Une autre raison de la hausse actuelle est l’annonce du retrait par la SEC de son procès contre Ripple (XRP).

Conformément à notre scénario, après avoir consolidé BTC au-dessus du niveau de 28 000 $, il a, comme on pouvait s'y attendre, atteint un nouveau test du niveau psychologique de 30 000 $ et de la ligne de tendance de résistance à la hausse. Ce nouveau test déterminera la direction future du mouvement des prix. Cependant, BTC a rapidement traversé la zone de déséquilibre 1W sans combler les lacunes au niveau des volumes de négociation horizontaux. Nous nous attendons donc actuellement à une correction locale et à des échanges dans cette zone. Le déclencheur du début de cette baisse pourrait être une sortie de la zone de surachat de l’indicateur RSI.

Ensuite, si le prix parvient à dépasser le niveau de 30 000 $ et à se maintenir au-dessus, nous anticiperons un mouvement vers l'objectif principal du scénario actuel : la zone de déséquilibre 1W et testerons la ligne de tendance haussière mondiale dans la fourchette de 33 000 $ à 35 000 $.

Ce scénario pourrait être invalidé si le prix descend en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 0,78 et se consolide en dessous du niveau symétrique de 28 500 $.



📉 Analyse globale du marché Bitcoin

Sur le graphique logarithmique journalier, le prix du BTC continue de se consolider au-dessus de la moyenne mobile sur 200 semaines et s'est approché de la zone d'approvisionnement. Si le prix se consolide au-dessus du bloc de résistance important à 30 000 $, nous pouvons anticiper la réalisation de notre scénario principal : un nouveau test de la limite inférieure de la configuration baissière en coin dans la fourchette de 33 000 $ à 35 000 $. Cela se produirait avant une correction de l'ensemble du mouvement haussier depuis le début de cette année, qui devrait se situer dans les niveaux de retracement de Fibonacci de 0,61 à 0,78, soit dans la fourchette de 20 000 $ à 25 000 $.
L'indicateur RSI est entré dans la zone de surachat ; cependant, il reste encore environ 20 % de marge. L’entrée dans la zone de surachat extrême pourrait déclencher un début d’inversion de tendance.



💠 Analyse des zones et des niveaux pour prendre des décisions de trading

L’indice de peur et de cupidité est revenu en zone neutre, se situant actuellement à 53.
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'est élevée à 1 099 milliards de dollars, l'indice de domination du Bitcoin atteignant 52,47.
En analysant l'accumulation de gros blocs de commandes dans les carnets de commandes, nous observons les zones de demande et d'offre suivantes :
🟢 Zone de demande : 24 000 - 27 500
🔴 Zone d'approvisionnement : 30 000 - 35 000

Niveaux pour les positions longues :
26 500 - Un bloc de support et un nouveau test de ligne de tendance.
25 000 - Un autre bloc de support et un nouveau test de ligne de tendance.
23 000 - La zone du point de contrôle (POC).
22 000 - Le niveau de retracement de Fibonacci 0,61.
20 000 - Le niveau de retracement de Fibonacci 0,78.
17 000-19 000 : La zone de déséquilibre d’une heure.

Niveaux pour les positions courtes :
30 000 - Le niveau de retracement de Fibonacci 0,78.
35 000 - La zone de déséquilibre sur 1 semaine.
36 000-38 000 : Une zone pour un nouveau test potentiel de la ligne de tendance.
40 000 – Un niveau de résistance psychologique.



📊 Analyse fondamentale

Aujourd'hui, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a retiré son procès contre le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et son co-fondateur Chris Larsen. Le marché des actifs numériques réagit positivement aux victoires de Ripple, car il joue un rôle important dans l'élaboration d'une réglementation transparente du marché des cryptomonnaies par les autorités de régulation. L’avenir des autres cryptomonnaies pourrait dépendre du succès de Ripple.

L'indice S&P500 des plus grandes entreprises américaines n'a pas réussi à franchir la ligne de résistance dynamique de l'EMA50 et a poursuivi sa baisse vers le niveau de support à 4 200. L’indice du dollar américain (DXY) évolue actuellement de manière latérale.


🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale

Les dates suivantes devraient entraîner une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies :

➤ 26 octobre, 15h30 - Données du PIB américain du 3ème trimestre.

➤ 1er novembre, 21h00 - Nouvelle décision sur le taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

➤ 3 novembre, 15h30 - Données sur le taux de chômage d'octobre.