Simbol | YTM % | Volume | Harga % | Kupon % | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah yang belum dibayar | Nilai nominal | Jumlah denominasi minimum | Penerbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT559620UNIPOLSAI AS. 24/34 | 4,57% | 0 | 102,21% | 4,90% | 2034-05-23 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | UnipolSai Assicurazioni SpA |
XS1206977495UnipolGruppo 3% 18/03/2025 | 3,73% | 0 | 99,77% | 3,00% | 2025-03-18 | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Unipol Gruppo SpA |
XS1784311703UnipolsaiAssicu 3,875% 01/03/2028 | 3,65% | 0 | 100,66% | 3,88% | 2028-03-01 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | UnipolSai Assicurazioni SpA |
XS2237434803UnipolGruppo 3,25% 23/09/2030 | 3,06% | 0 | 100,95% | 3,25% | 2030-09-23 | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Unipol Gruppo SpA |
XS1725580622UnipolGruppo 3,5% 29/11/2027 | 3,00% | 0 | 101,40% | 3,50% | 2027-11-29 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Unipol Gruppo SpA |
XS2249600771UnipolsaiAssicu 6,375% pp | — | 0 | 103,13% | 6,38% | — | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 200.000,00 EUR | UnipolSai Assicurazioni SpA |