Statistik kunci
Tentang Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF (1615)
Beranda
Tanggal permulaan
2 Apr 2002
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3040170007
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham95,59%
Finansial95,59%
Obligasi, Kas & Lainnya4,41%
Kas4,41%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1615 kepemilikan teratas antara lain Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., yang masing-masing menguasai 28,88% dan 20,22% dari portofolio.
Aset yang dikelola 1615 adalah sebesar 285,28 B JPY. Jumlahnya naik 16,67% selama sebulan terakhir.
Tidak, 1615 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 1615 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 2 Apr 2002, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1615 adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1615 mengikuti TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1615 berinvestasi dalam saham.
Harga 1615 telah naik sebesar 5,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 59,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1615.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 21,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 44,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 82,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 21,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 44,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 82,31% dalam setahun.
1615 diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.